基金产品概览 - 精选STOXX欧洲航空航天与国防ETF于2024年10月22日推出 是一款旨在广泛覆盖股票市场中工业-航空航天与国防板块的被动管理型交易所交易基金 [1] - 该基金由精选基金公司管理 资产规模已超过13.6亿美元 属于中等规模ETF 旨在追踪STOXX欧洲全市场航空航天与国防指数的表现 [3] 投资策略与标的指数 - 基金追踪STOXX欧洲全市场航空航天与国防指数 该指数投资组合由欧洲公司组成 其主要业务涉及民用和军用航空航天设备、系统、技术的制造、服务、供应和分销 以及民用和军用国防与防护服务设备、技术、系统和服务 [4] - 该基金属于行业ETF 为投资者提供了便捷、低风险且多元化的方式来投资特定行业板块 工业-航空航天与国防是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一 目前排名第5 处于前31%的位置 [2] 成本结构 - 该ETF的年运营费用为0.5% 与此领域内大多数同类产品持平 [5] 持仓集中度与主要成分股 - 尽管ETF提供多元化投资以降低个股风险 但其持仓集中度较高 前十大持仓约占管理总资产的94.99% [7] - 在个股持仓方面 罗尔斯-罗伊斯控股公司ADR约占基金总资产的18.9% 其次是赛峰集团ADR和空中客车集团SE [6] - 该基金目前持有约14只证券 相较于同类产品 其投资组合更为集中 [8] 业绩表现与风险特征 - 截至2026年4月16日 该ETF今年以来上涨约5.46% 过去一年上涨约29.57% [8] - 在过去52周内 该ETF的交易价格区间为33.48美元至48.28美元 [8] - 在过去三年的追踪期内 该ETF的贝塔值为0.71 标准差为28.38% [8] 行业比较与替代选择 - 该ETF的Zacks ETF评级为4 即“卖出”评级 此评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 因此对于寻求投资工业类ETF的投资者而言 该基金并非最佳选择 [9] - 市场上有其他更好的ETF可供考虑 例如Global X国防科技ETF 资产规模87.5亿美元 费用比率0.5% 以及iShares美国航空航天与国防ETF 资产规模142.7亿美元 费用比率0.38% [10]