行业宏观环境 - 地缘政治紧张局势加剧推动国防支出增长和长期合同签订，为国防航空航天行业带来稳定且可预测的收入流[1] - 美国前总统特朗普于2026年1月提议大幅增加国防开支，目标是到2027年实现约1.5万亿美元的年军事支出[4] - 国防合同不仅包括新装备供应，还涵盖维护、升级、训练和后勤支持，从而创造经常性收入[3] 洛克希德·马丁公司 - 公司是美国最大的国防承包商，拥有广泛的产品线，能够获得重大国防合同，从而增加其订单储备[7] - 其产品在国内和国际市场均受认可，国际客户对美国弹道导弹防御系统持续感兴趣[8] - F-35战机生产预计将持续多年，政府计划到2040年为空军、海军陆战队和海军采购2470架，全球机队预计将超过3500架[10] - 公司当前财年预期收入和盈利增长率分别为5.5%和29.5%，过去30天内本年度盈利的共识预期上调了0.01%[11] - 券商短期平均目标价较上一收盘价581.28美元有14.7%的上涨空间，目标价区间为483-775美元，意味着最大上行空间为33.3%[11] 诺斯罗普·格鲁曼公司 - 公司在国防和网络安全项目领域地位稳固，产品线集中在高优先级类别，全球需求强劲[12] - 美国政府加强国家防御系统的倾向有利于公司，对外军售是其主要增长动力，产品和服务销往25个国家[13] - 2025年公司国际销售额为59.9亿美元，占总销售额的14%，同比增长19.8%[13] - 公司当前财年预期收入和盈利增长率分别为4.6%和6.7%，过去30天内本年度盈利的共识预期上调了0.01%[14] - 券商短期平均目标价较上一收盘价656.98美元有14.6%的上涨空间，目标价区间为406-849美元，意味着最大上行空间为29.2%[14] 埃尔比特系统公司 - 公司是夜视镜平视显示器的全球领导者，也是美国陆军和海军陆战队多种直升机夜视平视显示系统的主要供应商[15] - 公司业务遍及全球，涉及广泛的国防相关机载、地面以及指挥、控制和通信项目，专注于现有军事平台升级和新技术开发[15] - 公司通过五个部门运营：航空航天、C4I和网络、情报监视目标捕获与侦察和电子战、陆地以及埃尔比特系统美国公司[16] - 公司当前财年预期收入和盈利增长率分别为14.3%和21.3%，过去7天内本年度盈利的共识预期上调了0.9%[16] - 券商短期平均目标价较上一收盘价881.98美元有17.8%的上涨空间，目标价区间为930-1115美元，意味着最大上行空间为26.4%[17] 投资选择与近期表现 - 尽管行业前景积极，但部分国防航空航天巨头在过去一个月表现滞后，录得负回报[1] - 筛选出三只具有Zacks Rank 2评级的股票，在近期具备两位数价格上涨潜力，分别是洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼和埃尔比特系统[2] - 洛克希德·马丁近期表现滞后，但受强劲的F-35需求和国防预算增长推动，有14.7%的上涨空间[9] - 诺斯罗普·格鲁曼受益于全球需求和国防支出，有14.6%的上涨潜力[9] - 埃尔比特系统预计有17.8%的上涨空间，由强劲增长和先进的国防技术项目驱动[9]