基金概览 - 先锋中盘指数基金ETF份额是一只被动管理型交易所交易基金 于2004年1月26日推出 旨在提供对美国股市中盘混合风格板块的广泛敞口 [1] - 该基金由先锋集团管理 已积累资产超过982.4亿美元 是该领域规模最大的ETF之一 [1] 投资策略与风格 - 基金投资于市值在20亿至100亿美元之间的中盘公司 这些公司通常兼具较低的风险和较高的增长机会 在稳定性和增长潜力之间取得良好平衡 [2] - 作为混合型ETF 该基金同时持有增长型和价值型股票 兼具两类股票的特点 [2] - 基金追踪CRSP美国中盘指数 该指数旨在纳入美国可投资市值排名在70%至85%之间的公司 [6] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.03% 是该领域费用最低的产品之一 [3] - 该基金的12个月追踪股息收益率为1.41% [3] 持仓与行业分布 - 基金在工业板块的配置最重 约占投资组合的18% 信息技术和金融板块位列其后 构成前三大行业配置 [4] - 前三大个股持仓分别为纽蒙特公司 约占基金总资产的1.3% 星座能源公司和希捷科技控股公司 [5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的2.23% [5] - 基金持有约295只证券 有效分散了个股特有风险 [7] 业绩表现 - 今年以来 该基金已上涨约5.95% 过去一年上涨约26% [6] - 在过去52周内 其交易价格区间为63.43美元至77.11美元 [6] - 过去三年 该基金的贝塔值为1.03 标准差为14.66% 属于中等风险选择 [7] 竞争产品对比 - 安硕罗素中盘ETF管理资产520亿美元 费用率为0.18% [9] - 安硕核心标普中盘ETF管理资产1148.3亿美元 费用率为0.05% [9]