半导体行业近期表现 - iShares Semiconductor ETF (SOXX) 在3月份下跌16%后，于一个月内飙升42% [2][8] - 半导体行业目前处于极度超买状态，面临回调风险 [8] - 行业近期表现波动剧烈，从看似见顶危险再次转为炙手可热 [3] 主要公司股价动态 - 英伟达 (NVDA) 过去一个月仅上涨10%，股价接近200美元支撑位，热度低于同业 [8] - 美光科技 (MU) 本月已飙升66% [8] - 超微半导体 (AMD) 本月已飙升74% [8] Michael Burry 的看跌押注 - Michael Burry 再次对 iShares Semiconductor ETF 建立看跌头寸，买入看跌期权 [4][8] - 此次看跌期权的行权价为每股330美元 [7][8] - Burry 曾在2023年针对该ETF买入2027年1月到期的看跌期权，自那时起该ETF已上涨约185% [4] 市场观点与潜在催化剂 - 鉴于单月42%的爆炸性上涨，行业出现大幅回调（例如30%或以上的下跌）将是健康的 [6][7] - OpenAI 未达增长目标可能成为行业修正的催化剂 [8] - 市场存在过热迹象，可能导致未来出现更多泡沫问题 [6]