市场整体观点 - 尽管存在战争不确定性，但股市的风险回报比仍具吸引力，这揭示了美国经济和股市相对于世界其他地区的韧性[2] - 盈利预期正在上升，人工智能正在提升生产力并推动美国GDP增长[2] - 股市在截至2026年7月之前有顺风推动其走高[3] 行业观点 - 尽管近期出现抛售，但软件行业仍具吸引力，许多公司管理良好，预计将随着人工智能的发展而适应[3] 选股方法论 - 筛选标准包括：股价接近52周低点、分析师预计未来12个月上涨潜力超过30%[5] - 根据CNN的上行潜力数据和对冲基金持有者数量进行排序，最终选择范围限定在近期发布了可能影响投资者情绪的重大进展的公司[5] - 关注对冲基金大量持有的股票，因为模仿顶级对冲基金的选股策略可以跑赢市场[6] 个股分析：SAP SE (NYSE:SAP) - 该股年初至今下跌27.93%，但华尔街预计未来12个月有48.45%的上行潜力，因其股价接近52周低点[7][8] - 2026财年第一季度营收为111.7亿美元，同比增长8.44%，但低于市场预期1779万美元；GAAP每股收益为1.94美元，超出预期0.14美元[9] - 季度增长归因于云收入同比增长19%，云ERP套件收入增长23%；公司积压订单增长20%至219亿欧元[9] - 摩根士丹利分析师重申“买入”评级，目标价190欧元；巴克莱银行重申“买入”评级并将目标价从256美元上调至257美元，认为管理层在Q1解决了关键的人工智能担忧，降低了Sapphire的下行风险[10] - 公司是一家跨国企业软件公司，提供企业资源规划、供应链管理、采购和客户体验解决方案，产品包括SAP S/4HANA和SAP业务技术平台[11] 个股分析：Medtronic plc (NYSE:MDT) - 该股被列为下一次牛市前值得买入的股票之一，分析师预计有38.70%的上行潜力，有63家对冲基金持有[12] - 公司于4月28日宣布其Stealth AXiS系统获得CE标志，该系统是一个集规划、导航和机器人技术于一体的下一代智能解决方案，此前已获FDA批准[12] - 该系统针对脊柱和颅脑手术，支持各种临床工作流程和手术环境，其LiveAlign分段跟踪功能是行业首创，允许外科医生在手术过程中可视化解剖运动[13] - 该系统由人工智能支持，可在手术的所有阶段进行高级规划和可视化；覆盖该股的34位分析师中有65%给予“买入”评级，12个月平均目标价暗示较当前水平有超过38%的上涨空间[14] - 公司总部位于爱尔兰，提供医疗保健技术解决方案，业务主要分为四个部门：心血管、神经科学、医学外科和糖尿病[15]