机构投资者13F持仓披露 - 5月15日是管理资产超过1亿美元的机构投资者向监管机构提交13F表格的截止日期 [1] 杜肯家族办公室持仓变动 - 斯坦利·德鲁肯米勒在截至3月的季度中清空了其持有的全部385,000股Alphabet A类股票 [2][5] - 同时新建立了超过24个头寸 其中包括买入38,155股Sandisk 50,700股希捷科技和23,400股美光科技 [2][11] 减持Alphabet的原因分析 - 减持的一个合理原因是简单的获利了结 该基金平均持有期约为8个月 持有Alphabet股票超过两个季度期间 股价上涨超过50% [6] - 作为“七巨头”中最热门的成员 其股价在过去一年上涨140%后可能失去了价值主张 其远期市盈率从一年前的不到17倍升至近28倍 [7] - 德鲁肯米勒对人工智能股票持谨慎态度 认为“人工智能现在可能有点被过度炒作” 并且“人工智能可能与互联网有相似之处” [8] 增持存储芯片行业 - 德鲁肯米勒大量买入股市中最热门的三只存储股票：Sandisk 美光科技和希捷科技 [2] - 人工智能的发展可能推动了对存储和内存技术的需求 [3]