Diamond Hill Capital 2026年第一季度投资表现与市场观点 - 大市值策略第一季度净回报率为 -2.39%，跑输罗素1000价值指数（-2.10%）[1] - 工业和非必需消费品板块的选股对业绩有正面贡献，而信息技术、金融和医疗保健板块的选股是相对表现的最大拖累[1] - 投资组合对通信服务板块的低配也对业绩有正面影响[1] - 伊朗战争给市场带来不确定性，但有效支撑了投资组合对油价敏感的勘探与生产公司的关注[1] - 尽管面临对AI潜在负面影响的担忧，科技公司的竞争优势仍强于其当前估值所反映的水平[1] - 市场正开始向更具吸引力的机会扩展，特别是在防御性板块和不从AI中受益的周期性板块中[1] Diamondback Energy (FANG) 公司表现与市场观点 - Diamondback Energy 是一家领先的非常规陆上石油和天然气公司[2] - 截至2026年5月22日，股价为每股200.71美元，月回报率为2.18%，过去52周股价上涨47.73%[2] - 公司市值为564.6亿美元[2] - 随着油价飙升推动美国石油生产商普遍上涨，其股价与康菲石油一同上涨[3] - 中东地缘政治紧张局势收紧供应前景，投资者因公司对更高大宗商品价格的杠杆作用、超常现金流生成潜力以及强劲资本回报能力而给予其回报[3] - Bernstein 因石油供应担忧，重申对 Diamondback Energy 的“跑赢大盘”评级[5] 市场与资金流向 - Diamondback Energy 未进入2026年最受对冲基金欢迎的40只股票名单[4] - 截至第四季度末，共有46只对冲基金投资组合持有该公司股票，高于前一季度的42只[4]