科技行业盈利预期上修 - 今年市场对企业盈利的热情主要由九只科技股推动 [1] - 根据Evercore ISI策略师Julian Emanuel的研究，今年科技板块盈利预期的上修主要来自存储芯片公司，包括Sandisk (SNDK)、Micron (MU)、Lumentum Holdings (LITE)、Intel (INTC)、Western Digital (WDC)和Seagate Technology (STX) [1] - 这六家公司2026年的分析师盈利预测已上调50%或更多 [1] 非必需消费品与科技巨头盈利调整 - 看涨的盈利氛围在非必需消费品板块也很明显 [2] - 亚马逊(AMZN)的盈利预测自年初以来被上调了10%，是其所在板块中上调幅度第三高的公司 [2] - 然而，自年初以来，该板块超过50%的非必需消费品公司对其2026年的盈利预测遭到了下调 [2] - 自年初以来， Alphabet (GOOG, GOOGL)和Meta (META)的最新财报分别推动了其2026年每股收益(EPS)预测上调25%和10% [2] 人工智能对盈利的影响与资本支出 - 华尔街对盈利的乐观情绪明显受到人工智能(AI)的热烈推动 [3] - 仅五大超大规模公司——Alphabet、亚马逊、Meta、微软(MSFT)和甲骨文(ORCL)——预计将在2026年释放5200亿美元的AI资本支出，较前一年增长约30% [3] - 摩根士丹利研究团队指出，目前有21%的标普500(^GSPC)公司在财报电话会议上提及AI带来的具体收益，高于2024年的仅10% [4] - 根据普华永道的数据，将AI广泛应用于其产品和客户体验的公司，其利润率比未采用者高出近4个百分点 [4] 基础设施投资与市场驱动力 - 预计到2028年，全球数据中心建设投资将达到2.9万亿美元 [5] - 市场有充分理由继续上调推动此繁荣的主要参与者的盈利预期，范围涵盖建设基础设施的超大规模公司到存储芯片公司 [5] - 当前市场由少数几只大型科技股驱动，市场预计它们在可预见的未来将有出色表现 [5]