融资完成情况 - 公司完成了其非经纪私募融资的第一部分，以每股0.18加元的价格出售了3,768,132个单位，总收益为678,263.76加元 [1] - 此次融资计划最高发行8,333,333个单位，旨在筹集总额最高约1,500,000加元的资金 [1] - 公司有权将此次融资的规模增加最多25%，剩余部分的融资预计在2026年6月12日左右完成 [5] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证允许持有人在第一部分融资结束后的24个月内，以每股0.35加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资所得净收益将主要用于冰岛Thor's Valley浅层热液金矿项目、意大利Balangero镍钴尾矿再处理项目的勘探工作，以及一般营运资金 [3] 关联方交易 - 公司首席执行官兼董事Keith Barron博士在此次融资中收购了1,666,666个单位 [6] - 该收购构成关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行少数股东批准和正式估值，因为该收购的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 中介费用 - 就第一部分融资的完成，公司向合格中介支付了总计3,792.60加元的现金对价和21,070份不可转让的补偿权证 [4] - 每份补偿权证允许持有人在发行日起24个月内，以每单位0.18加元的价格购买一个融资单位，该单位包含一股普通股和一份不可转让的权证 [4] 监管与限制 - 第一部分融资的完成尚需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 根据此次融资第一部分发行的所有证券，自发行之日起将受到四个月零一天的持有期限制 [5] - 所述证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内发售或销售，除非符合相关注册要求或获得豁免 [8]