股价表现与催化剂 - 英特尔股价在周四早盘交易中上涨8%至约115美元，超微半导体股价上涨4%至约470美元，两家芯片公司股价在经历本周早些时候的艰难时期后出现反弹 [2] - 股价上涨的催化剂是美国银行一份看涨的研究报告，该报告预测到2030年，服务器CPU的总可寻址市场可能扩大至约1700亿美元，这主要是由智能体AI工作负载驱动的 [3] - 此次反弹还受到交易员在预期的SpaceX首次公开募股之前调整投资组合的推动 [4] 美国银行评级与市场预测 - 美国银行对英特尔股票进行了双重升级，将其评级上调至买入，目标价为135美元，理由是盈利预测改善、市场能见度提高以及服务器CPU销售预计将增长 [5] - 美国银行同时上调了超微半导体的目标价，并预测到2030年，在智能体AI需求的推动下，服务器CPU市场将达到1700亿美元 [7] - 此次评级调整建立在富国银行近期将目标价上调至110美元以及巴克莱银行将目标价上调至100美元的基础之上 [5] 英特尔基本面与展望 - 英特尔2026年第一季度营收为135.8亿美元，同比增长7%，其中数据中心和AI部门营收为50.5亿美元，同比增长22% [6] - 英特尔首席执行官表示，下一波AI浪潮将使智能更接近终端用户，从基础模型发展到推理再到智能体，这一转变正显著增加对公司CPU、晶圆和先进封装产品的需求 [6] - 英特尔首席财务官在会议上断言，由于AI，CPU市场将经历爆炸性增长，并且如果公司能够提高供应，将有足够的需求来显著增加其数据中心收入，他还指出公司的18A制程节点正在进入商业规模生产阶段 [7] 市场与交易动态 - 英特尔的分析师共识目标价为92美元，远低于其当前约115美元的价格 [7] - 交易员同时也在关注英伟达的股价是否会出现联动走势 [7] - 两只股票的贝塔值均高于2，并从由博通引发的抛售中反弹，英特尔和超微半导体年初至今的涨幅分别为216%和119% [7]