基金分红公告 - Lazard全球总回报与收益基金确认将于2026年7月22日支付月度分红，每股0.15340美元，除息日为2026年7月10日，股权登记日为2026年7月10日 [1] 分红资金来源构成（截至2026年6月23日） - 当前月度分红构成：净投资收入贡献0.02205美元（占14%），短期资本利得贡献0.00360美元（占2%），长期资本利得贡献0.12775美元（占84%），资本返还为0美元（占0%）[3] - 本财年累计分红构成：累计分红总额为每股0.92040美元，其中净投资收入贡献0.10819美元（占12%），短期资本利得贡献0.01664美元（占2%），长期资本利得贡献0.32228美元（占35%），资本返还贡献0.47329美元（占51%）[3][4] 基金近期业绩与分红率（截至2026年5月31日） - 截至2026年5月31日的五年期年均总回报率（相对于资产净值）为5.71% [4] - 截至2026年5月31日，年度化当前分红率（相对于资产净值）为10.17% [4] - 本财年截至2026年5月31日的累计总回报率（相对于资产净值）为2.75% [4] - 本财年累计分红占截至2026年5月31日资产净值的比例为4.24% [4] 基金投资策略与组合特征 - 基金投资目标为总回报，包括资本增值和当期收入 [8] - 基金资产主要投资于由约60至80只美国和海外股票证券（包括美国存托凭证）组成的投资组合，这些公司通常市值超过20亿美元，并可能包括新兴市场投资 [8] - 基金还投资于新兴市场货币（主要通过远期货币合约），或投资于价值与新兴市场货币表现挂钩的工具，并可能投资于以新兴市场货币计价的债务工具，包括政府、政府机构和公司债券以及结构性票据 [8] - 截至2026年5月31日的投资组合数据，包括业绩、资产配置、前十大持仓、行业权重、区域敞口等，已公布在基金管理人Lazard Asset Management的网站上 [7] 基金管理人及资产管理规模 - 基金的投资管理人为Lazard Asset Management，是Lazard, Inc.的间接子公司 [9] - LAM及其关联资产管理公司提供全球范围的股票、固定收益和另类投资产品 [9] - 截至2026年5月31日，Lazard集团旗下的资产管理公司管理着价值2848亿美元的客户资产 [10]