投资组合与核心持仓 - 投资组合高度集中，核心持仓包括Nebius (NBIS)、Vertiv (VRT)、美光科技 (MU)、Kraken Robotics (KRKNF)和SoFi Technologies (SOFI) [1] - 投资方法结合深入的基本面研究、严格的仓位管理和长期视角 [1] 投资理念 - 核心理念一：深度研究并重仓理解透彻的标的，倾向于集中持有少数高确信度标的而非分散投资 [1] - 核心理念二：在市场因恐惧而下跌时积极买入，例如2026年2月至3月因地缘政治担忧引发的市场调整期间，公司基本面未受影响，此时是部署资本的时机 [1] - 核心理念三：专注于高进入壁垒的行业，如半导体、数字银行、国防机器人，认为在少数领域拥有深厚知识优于在多个领域浅尝辄止 [1] 关注领域 - 主要关注领域包括人工智能基础设施与半导体、数字银行与金融科技、国防与机器人，以及暂时折价交易的优质企业 [1] - 投资分析旨在弥合散户热情与机构级分析之间的差距，在机会成为市场共识之前发现不对称机会 [1]