市场半年度回顾与展望 - 市场进入2026年上半年结束的节点 上半年市场动荡且波动剧烈[1] - 尽管发生了为期四个月的伊朗战争能源冲击以及围绕委内瑞拉、格陵兰和北约的紧张地缘政治 但人工智能相关领域迎来繁荣年 芯片股涨幅超过一倍[1] - 许多个股芯片股因超大规模计算公司激增的人工智能资本支出而在今年上涨了两倍或三倍[3] - 第二季度是美国费城半导体指数有记录以来表现最好的一个季度[3] - 然而6月份是“美股七巨头”在今年表现最差的一个月 而其中多数公司正是人工智能支出的主力[3] 宏观经济与政策 - 美联储加息的预期仍然存在于下半年考量之中 因近期宏观数据显示美国经济可能过热[4] - 市场关注将于周四公布的6月就业报告 本周因假期交易日缩短[4] - 在此之前 周二将公布美国5月职位空缺数据以及6月消费者信心指数[4] - 美国最高法院周一作出了一项狭隘的裁决 规定在针对美联储理事丽莎·库克的案件被审理并证明有罪之前 特朗普总统不能将其解雇[5] 外汇与大宗商品市场 - 日本日元持续走弱至40年低点 尽管当局持续警告 但至今未进行干预[6] - 日元的投机性空头头寸已升至约两年来的最高水平 投资者对官方采取行动支撑疲软货币的前景日益紧张[6] - 油价已回落至伊朗战争前的水平 市场关注周二多哈计划举行的和平谈判[3] 公司与行业动态 - 康卡斯特公司宣布将其媒体和娱乐部门与通信业务分拆 将NBC环球和天空广播公司剥离为一家独立的公司 该股周一收盘上涨近5%[7]