市场与投资组合上半年表现总结 - 尽管面临伊朗战争波动、通胀重燃和人工智能颠覆性担忧，标普500指数年初至今仍上涨约9.5%，并在2026年创下24次历史新高 [1] - 纳斯达克指数年初至今上涨近13%，创下20次纪录 [1] - 投资组合中的35只股票，有18只年初至今表现超越标普500指数 [1] - 投资组合中有8只股票在上半年收跌 [1] 表现优异的个股分析 - Palo Alto Networks：股价上涨85.1%，对人工智能颠覆企业软件的担忧曾打压股价，但Anthropic的Mythos引入及其发现系统漏洞的能力重燃了对网络安全的热忱，其收购的CyberArk年度经常性收入同比增长27% [1] - Eaton：股价上涨33.8%，作为人工智能受益股获得认可，因其生产用于支持人工智能数据中心的电气解决方案，受益于超大规模企业支出的增加 [1] - Starbucks：股价上涨21.4%，在CEO的转型计划推动下收复2025年失地，公司成功改善了门店体验、增加了客流量并使同店销售额恢复增长 [1] - Intel：股价上涨278% [1] - Arm Holdings：股价上涨近224% [1] - Corning：股价上涨近192% [1] - GE Vernova：作为另一数据中心电力股，股价年初至今上涨近80% [1] 表现落后或已退出的个股分析 - Nike：股价下跌35.6%，已退出该头寸，公司似乎无法解决其在中国市场的问题，最新财报表现平淡 [1] - Amazon：股价上半年仅上涨3.3%，未能跟上标普500指数的涨幅，股价因市场担忧其人工智能投资能否产生回报而周期性回调，但其云业务和定制芯片实力依然强大 [1] 年初看好的反弹股年中成绩单 - 去年12月曾指出五只股票（Palo Alto Networks, Eaton, Starbucks, Nike, Amazon）有望在2026年反弹，截至周二收盘的中期成绩显示：Palo Alto Networks上涨85.1%，Eaton上涨33.8%，Starbucks上涨21.4%，Nike下跌35.6%，Amazon上涨3.3% [1]