苹果公司股价表现与市场观点 - 苹果股价创下盘中历史新高，达到约320美元，为自6月以来的首次[1] - 有观点认为苹果股价长期目标可达400美元[1] - 公司正受益于市场资金从存储器和半导体板块向其他领域轮动[1] - 尽管面临CEO蒂姆·库克即将离任的过渡期，但公司股价仍创下新高，显示出市场已超越此不确定性[1] - 公司拥有强劲的现金流，并持续进行股票回购，为股价提供支撑[2] - 市场认为苹果正从AI浪潮中受益，并有望推动强劲的产品升级周期，包括可能推出的折叠手机等新产品[1] 科技巨头板块轮动与投资风格 - 市场资金正从半导体板块流出，并流入许多大型科技股[4] - 超大规模云计算公司（如亚马逊、微软）正在英伟达上投入资金，这些公司股价当日上涨[4] - 许多大型科技股，例如Meta和微软，目前交易于价值区域[5] - 投资风格轮动频繁，包括从半导体到软件、从大盘股到小盘股、从市值加权ETF到等权重ETF的转换[6] - 建议投资者坚持自己的投资风格，无论是基本面投资者、价值投资者还是动量投资者，当前市场均有多种机会[6][11] 英伟达投资观点 - 英伟达是Meta的新买入标的，其近期走势引人注目[13] - 公司估值具有吸引力，基于远期市盈率约为18倍[13] - 公司预计营收将增长约80%，毛利率维持在70%中段水平[13] - 自由现金流预计将翻倍[13] - 公司在GPU市场占有97%的份额，尽管面临更多竞争，但预计份额不会低于90%[16] - 公司拥有难以复制的专有软件[16] - 当前股价不受市场青睐，但已在当前水平附近找到支撑[16] 其他个股观点与投资策略 - Meta估值非常便宜，但需要展示更好的货币化能力才能推动股价真正起飞[15] - 亚马逊和英伟达被认为有更多上涨空间[15] - 美光科技在早盘下跌约5%，但投资者基于基本面（如《芯片法案》周年后可能开始向股东返还资本）而持有，并未因短期波动而出售[7][8][10] - 投资策略强调在板块轮动带来的日常波动中坚持持有，并关注估值下降带来的增持机会[7][14] - 对于苹果，鉴于近期动能强劲，建议暂缓买入，待其喘息并在财报公布后再寻找买入机会[1]