全球半导体及AI相关股票市场表现 - 日本科技股大幅下挫 软银股价下跌8.8% 东京电子下跌9% Advantest下跌9.4% [1] - 美国科技股表现疲弱 纳斯达克综合指数下跌1.47% 半导体股面临新的压力 [2] - 全球AI相关股票在数月大幅上涨后出现急剧逆转 投资者对高估值可持续性产生质疑 [5] 主要公司股价及事件 - 日本存储芯片制造商铠侠因专利侵权案股价暴跌超14% 需向Viasat支付2.29亿美元赔偿金 [2] - 韩国SK海力士股价在周四收盘下跌超11% 其在美国上市的股票下挫超13% [2][3] - Arm Holdings股价下跌超5% 美光科技、超微半导体和博通各下跌超5% [3] 行业资本支出与市场情绪 - 台积电将全年资本支出预测上调至600亿至640亿美元 原预测为520亿至560亿美元 [3] - 市场关注点转向行业激进的资本投资周期 担忧其合理性日益难以证明 [3] - 策略师指出 此次抛售反映了拥挤的AI动量交易的平仓 而非行业长期基本面的恶化 [4] 市场下跌驱动因素分析 - 台积电在亚洲的业绩未能被视为足够强劲 无法证明行业进一步上涨的合理性 并引发对过度支出的担忧 [4] - 美国科技和AI板块再次遭遇抛售 近期动量赢家进一步走低 [4] - 随着AI基础设施支出持续加速 投资者日益质疑高估值能否维持 [5]