BANX基金 - 投资于监管资本减压证券，占据基金组合87%的比重[5] - 投资组合包括信托优先股/优先股、货币市场、期限贷款和结构化债务[6] - 分配主要来自浮动利率证券，受益于美联储加息，但可能面临降息压力[8] - 2023年第三季度每股净收入为0.72美元，分配覆盖率为160%[9] - 净资产值估计为21.76美元，折价率超过14.6%，净资产值相对稳定[14] HYB基金 - 投资于高收益固定收益证券，主要包括评级较低的债券，需要考虑较高的违约率[17] - 最新报告显示净资产值为8.16美元，折价率约为-12.62%，折价相对较高[24] - 分配历史显示需要进行特别分配，最近的分配被认为完全覆盖了收入[31] - 负债成本上升对固定收入投资组合产生负面影响，未来降息将有利于净投资收入[34] - 提供由基础投资组合产生的定期收入，适合收入投资者的投资组合[36]