财务表现 - 公司第四季度非GAAP每股收益为81美分 远超Zacks共识预期的47美分 并超出此前提供的41-50美分指导范围 [1] - 第四季度非GAAP收益同比增长超过五倍 从去年同期的16美分增至81美分 主要受收入增长 成本管理改善和财务收入增加推动 [1] - 第四季度收入同比增长32%至2.231亿美元 超过共识预期的2.097亿美元 其中超过90%的收入为经常性收入 同比增长41%至2.015亿美元 [2] - 年度经常性收入(ARR)增长36%至7.74亿美元 其中订阅部分占ARR的75% 同比增长60%至5.82亿美元 [2] - 第四季度订阅收入占总收入的67% 达1.503亿美元 同比增长70% [3] - 维护和专业服务收入占总收入的29% 为6480万美元 略低于去年同期的6610万美元 [3] - 永久许可收入占总收入的4% 从去年同期的1460万美元下降至800万美元 反映了公司向订阅模式转型的努力 [3] 运营情况 - 第四季度非GAAP毛利润同比增长35.3%至1.897亿美元 非GAAP毛利率扩大210个基点至85% [4] - 非GAAP运营费用同比增长13.9%至1.55亿美元 但占收入的比例从去年同期的80.5%下降至69.5% [4] - 第四季度非GAAP运营收入为3470万美元 显著高于去年同期的410万美元 非GAAP运营利润率从去年同期的2.4%提升至15.6% [4] 现金流与资产负债表 - 截至2023年12月31日 公司持有现金及现金等价物 有价证券和短期存款共计9.934亿美元 [5] - 截至2023年12月31日 总递延收入为4.806亿美元 同比增长18% [5] - 第四季度运营现金流和自由现金流分别为4690万美元和4620万美元 2023年全年运营现金流和自由现金流分别为5620万美元和5130万美元 [6] 未来展望 - 公司预计2024年第一季度收入在2.09亿至2.15亿美元之间 非GAAP运营收入在750万至1250万美元之间 非GAAP每股收益预计在21-31美分之间 [7] - 公司预计2024年全年收入在9.2亿至9.3亿美元之间 非GAAP运营收入在7550万至8450万美元之间 非GAAP每股收益预计在1.63-1.81美元之间 [7] 行业与竞争 - 公司股票在过去一年上涨了80% [8] - 在更广泛的技术行业中 表现更好的股票包括CrowdStrike Holdings(CRWD) Amazon.com(AMZN)和NVIDIA Corporation(NVDA) 这些股票目前均获得Zacks Rank 1(强力买入)评级 [8] - CrowdStrike的2024财年每股收益共识预期在过去60天内上调1美分至2.95美元 预计同比增长91.6% 长期预期收益增长率为36.1% 其股价在过去一年上涨184.8% [8] - Amazon的2024年每股收益共识预期在过去7天内上调36美分至4.03美元 预计同比增长39% 长期预期收益增长率为28.1% 其股价在过去一年上涨72.9% [9] - NVIDIA的2024财年每股收益共识预期在过去30天下调1美分至12.30美元 预计同比增长268.3% 长期预期收益增长率为13.5% 其股价在过去一年上涨211.7% [9]