文章核心观点 - HCA Healthcare受手术病例增加、医疗设施收购和稳健经营现金流的推动，2024年积极的业务前景增强了投资者对其股票的信心 [1] 分组1：HCA Healthcare投资优势 排名与价格表现 - 公司目前Zacks排名为2（买入） [2] - 年初至今公司股票上涨21.2%，行业增长18.7%，同期Zacks医疗板块上涨2.2%，标准普尔500指数上涨9.2% [3] 风格评分 - 公司价值评分为A，价值评分有助于发现被低估的股票 [4] 增长前景 - Zacks对公司2024年每股收益的共识估计为20.49美元，较上一年报告数字增长7.8%；收入共识为690亿美元，较上一年报告数字增长6.2% [6] - 2025年每股收益共识估计为22.81美元，较2024年估计增长11.3%；收入为725亿美元，较2024年估计增长5.1% [7] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度中有三个季度的盈利超过预期，一次未达预期，平均惊喜率为9.78% [8] 股本回报率 - 公司过去12个月的股本回报率显著高于行业平均水平，证明公司有效利用股东资金 [9] 2024年展望 - 公司预计今年收入在678 - 703亿美元之间，中点较2023年报告数字增长6.2% [10] - 每股收益预计在19.70 - 21.20美元之间，中点较2023年水平提高7.6% [11] 业务顺风因素 - 患者数量增加推动公司营收增长，2023年入院人数同比增长2.7% [12] - 延迟的择期手术恢复有望为公司手术中心带来更多患者，增加择期手术意味着提高住院入住率，从而推动营收增长，2023年底公司运营124个独立手术中心 [13] - 2023年门诊手术和急诊室就诊量分别同比增长2.1%和4.1%，可能继续推动公司营收增长 [14] - 公司运营行为医院以应对美国人心理健康问题增加的情况 [15] - 多年来的一系列收购拓宽了公司医疗保健业务组合，使收入来源多样化并扩大了全国影响力，2023年公司在收购医院和医疗实体上花费6.35亿美元 [16] - 公司拥有高效的虚拟护理服务套件，还借助技术规范细胞治疗项目的护理 [17] 财务状况 - 公司财务实力体现在现金储备和现金生成能力上，截至2023年12月31日，其现金及现金等价物较2022年底增长3%，2023年运营现金流达94亿美元，同比增长10.7% [18] - 公司通过股票回购和股息支付向股东返还价值，管理层在2024年1月批准季度股息增加10% [18] 分组2：其他医疗类推荐股票 Medpace Holdings - Zacks排名为1（强力买入） [19] - 过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为12.42% [19] - Zacks对其2024年收益的共识估计增长18.6%，收入增长15.6%，过去60天2024年收益共识估计上升4.8% [20] - 年初至今股价上涨30.9% [23] Lantheus Holdings - Zacks排名为1（强力买入） [19] - 过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为14.84% [21] - Zacks对其2024年收益的共识估计增长5.6%，收入增长10.3%，过去60天2024年收益共识估计上升5.1% [21] - 年初至今股价下跌3.5% [23] Organon - Zacks排名为1（强力买入） [19] - 过去四个季度中有两个季度盈利超预期，两个季度未达预期，平均惊喜率为5.06% [22] - Zacks对其2024年收益的共识估计增长2.4%，收入增长1%，过去60天2024年收益共识估计上升1% [22] - 年初至今股价上涨26.2% [23]