行业趋势 - 过去15个月华尔街经历牛市，成长股尤其是科技股领涨，纳斯达克综合指数引领美股回升 [1] - 科技股上涨受人工智能尤其是生成式AI推动，疫情期间数字技术和互联网普及促使AI广泛应用 [2] - 除科技股外，非科技行业部分股票今年以来表现良好 [2] - 应用AI的公司过去15个月股价大幅上涨，但当前估值过高，投资者转向周期性行业，该趋势2024年二季度或加速 [3][4] 推荐股票 筛选标准 - 筛选出五家市值超500亿美元的非科技巨头公司，这些公司商业模式稳健、财务状况良好、品牌价值高，今年以来回报率超25%，2024年仍有上涨空间 [5] - 过去60天盈利预期上调，均为Zacks Rank 1（强力买入）或2（买入）评级 [6] 公司详情 - The Progressive Corp. (PGR)：凭借产品组合、市场地位及车辆和财产险业务优势，保费收入增加，致力于成为一站式保险平台，保单数量和续保率良好，定价有竞争力，预计今年收入和盈利分别增长17.8%和83.6%，过去七天盈利预期上调4.5%，股价今年以来上涨34.7% [7][8][9] - Coinbase Global Inc. (COIN)：为全球加密经济提供金融基础设施和技术，预计今年收入和盈利分别增长45.7%和超100%，过去30天盈利预期上调45.2%，股价今年以来上涨29.9% [10][11] - Toyota Motor Corp. (TM)：2024财年第三季度表现出色，卡车和SUV产品线及电动汽车业务推动销售，目标2025年和2030年电动汽车全球销量占比分别达40%和70%，2026年销量达150万辆，预计本财年收入和营业利润分别达43.5万亿日元和4.9万亿日元，同比增长18%和79.8%，预计今年收入和盈利分别增长3.1%和0.5%，过去60天盈利预期上调4.6%，股价今年以来上涨25.5% [12][13][15] - Eaton Corp. plc (ETN)：研发新产品提供高效电源管理解决方案，受益于市场环境改善、AI数据中心需求增加和有机资产贡献，通过收购扩张，积压订单增加，预计2024 - 2026年收入增长，预计今年收入和盈利分别增长7.6%和12.7%，过去60天盈利预期上调0.5%，股价今年以来上涨27.9% [16][17][18] - Constellation Energy Corp. (CEG)：发电并销售电力，业务覆盖多个地区，销售天然气、可再生能源等产品和服务，预计今年收入和盈利分别增长1.4%和47.9%，过去30天盈利预期上调3.6%，股价今年以来上涨56.7% [19][20]