文章核心观点 - 随着原油价格上涨，市场期待Diamondback Energy第一季度财报，需判断是否为买入时机，虽公司估值合理且有交易进行，但建议等即将发布的财报显示出卓越运营表现后再考虑买入 [1][11][13] 季度预测与盈利历史 - 因油价上涨，Diamondback预计第一季度营收和利润同比改善，每股收益预计增长4.2%至4.27美元，销售额预计增长8.8%至21亿美元 [2] - 公司2024年收益预计增长3.7%，2025年再增长12.1%至每股18.67美元，总销售额今年预计增长10.2%，2025年飙升68%至156亿美元 [3] - 过去四个季度中，公司两次超出Zacks共识盈利预期，两次未达预期，平均盈利惊喜为0.7% [4] Zacks模型分析 - 定量模型显示，正的盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更好的组合，增加了盈利超预期的可能性 [5] - Diamondback Energy的Zacks排名为3，盈利ESP为+1.66%，有望盈利超预期 [6] 第一季度催化剂 - 油价上涨推动Diamondback Energy等独立勘探和生产公司的盈利、现金流预期及股价上升 [7] - 第一季度公司产量增加，预计平均日产量为461,375.1桶油当量，同比增长8.6% [8] 股价表现与估值 - 过去三年，Diamondback Energy股价飙升164%，今年上涨31.8%，跑赢标普500指数和Zacks美国油气勘探与生产行业 [9] - 公司股票目前的远期市盈率为11.03倍，低于Zacks行业平均的12.18倍和标普500的21.13倍 [10] 其他能源股推荐 - MPLX LP盈利ESP为+4.30%，Zacks排名1（强力买入），定于4月30日公布财报，2024年每股收益预计同比增长8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.3%，市值约416亿美元，一年涨幅10.1% [14][15] - ExxonMobil盈利ESP为+0.13%，Zacks排名3，定于4月26日公布财报，2024年每股收益预计同比增长1.9%，市值约4745亿美元，一年涨幅1.4% [16] - DT Midstream盈利ESP为+6.68%，Zacks排名2（买入），定于4月30日公布财报，过去四个季度三次超出Zacks共识盈利预期，平均盈利惊喜约9.8%，市值约61亿美元，一年涨幅16.3% [17][18]