文章核心观点 2024年5月14日直觉机器公司公布2024年第一季度财报 公司业务发展态势良好 营收显著增长 并获得新合同 对2024年全年发展有积极预期 [1][2] 各部分总结 2024年第一季度财务亮点 - 2月22日向月球运送NASA和商业有效载荷 实现美国50多年来首次月球着陆 [7] - 本季度营收达7310万美元 同比增长超300% 创公司成立以来单季度最高纪录 [2][7] - 本季度毛利润为1220万美元 得益于IM - 1任务成功及来自NASA和商业客户的里程碑付款 [7] - 本季度运营活动使用现金640万美元 较上年减少1220万美元 实现了严格的现金管理 [7] - 本季度末现金余额为5520万美元 为公司成立以来各季度末最高 [7] - 获得NASA价值3000万美元的月球地形车（LTV）合同 作为主承包商参与NASA 46亿美元的LTV服务项目 [7] 2024年展望 - 预计2024年全年营收2 - 2.4亿美元 是上一年销售额的2.5 - 3倍 [8] - 第一季度末现金余额预计足以支持全年运营 [8] - 基于预计的中标项目和计划运营继续增加现金储备 以实现增长目标 [8] - 待获得的关键合同将推动订单积压量扩大 如近太空网络服务（NSNS）和下一轮商业月球有效载荷服务（CLPS）合同 [8] - 计划于2024年末执行IM - 2任务 前往月球南极沙克尔顿连接山脊 [8] - 截至第一季度末 合同积压量为2.224亿美元 [8] 关键业务指标和非GAAP财务指标 - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）评估运营表现 它能突出公司运营结果趋势 但有局限性 应与其他财务指标结合使用 [9][10][11] - 自由现金流定义为运营活动产生的净现金减去购置财产和设备的支出 是衡量流动性的指标 但也有局限性 需与GAAP财务指标结合分析 [11] - 公司监控合同积压量 它是潜在销售的前瞻性指标 有助于投资者评估公司业务表现和识别趋势 [11] 财务报表数据 - 资产负债表：截至2024年3月31日 总资产1.70771亿美元 较2023年12月31日的8590.8万美元有所增加；总负债2.14708亿美元 较2023年12月31日的1.39327亿美元增加；股东权益赤字4926.78万美元 较2023年12月31日的2632.82万美元扩大 [18][19] - 利润表：2024年第一季度营收7306.8万美元 上年同期为1823.6万美元；运营亏损540万美元 上年同期为1396.3万美元；净亏损1.20656亿美元 上年同期为2344.7万美元 [21] - 现金流量表：2024年第一季度运营活动使用现金644.2万美元 上年同期为1866.6万美元；投资活动使用现金158.8万美元 上年同期为856.5万美元；融资活动提供现金6075.4万美元 上年同期为4826.8万美元；现金及现金等价物期末余额为5524.2万美元 上年同期为4680.1万美元 [23] - GAAP与非GAAP财务指标调节：2024年第一季度调整后EBITDA为 - 106万美元 上年同期为 - 1346万美元；自由现金流为 - 803万美元 上年同期为 - 2723.1万美元；截至2024年3月31日 订单积压量为2.2238亿美元 较2023年12月31日的2.68566亿美元减少4620万美元 [27][29][30]