文章核心观点 公司公布2024年第一季度财报,营收、毛利下降,净亏损增加,正进行战略评估,采取措施控制成本并管理资本 [1][3][5][6] 分组1:公司业务介绍 - 公司为可控环境农业行业提供一系列互补和相邻产品,其综合解决方案支持室内种植全球生态系统发展 [8] 分组2:战略评估进展 - 公司战略评估仍在进行,不再仅与Roth Capital Advisors合作,正与潜在对象积极讨论,继续评估包括出售、合并等战略机会 [2] 分组3:第一季度财务结果 营收 - 2024年第一季度营收0.2百万美元,2023年同期为4.7百万美元,下降主要因过去十二个月订单减少 [3] 净订单与积压订单 - 2024年第一季度净订单0.3百万美元,2023年同期为0.8百万美元;季度末积压订单0.5百万美元,2023年同期为1.9百万美元,减少主要因大麻运营商资本支出减少和销售力度降低 [4] 毛利 - 2024年第一季度毛利为 - 0.2百万美元,2023年同期为0.9百万美元,下降主要因营收降低和固定成本占比增加 [5] 运营费用 - 2024年第一季度运营费用降至0.8百万美元,较2023年同期的1.3百万美元减少41%,主要因人员、营销成本和产品开发费用降低 [6] 净亏损 - 2024年第一季度净亏损0.9百万美元,合每股亏损0.11美元,2023年同期净亏损0.4百万美元,合每股亏损0.05美元 [6] 现金及现金等价物与营运资金 - 2024年3月31日现金及现金等价物为11.6百万美元,2023年12月31日为12.5百万美元,期间营运资金减少0.8百万美元,3月31日公司无债务 [7] 分组4:财务报表数据 资产负债表 - 2024年3月31日总资产12,681,172美元,2023年12月31日为13,772,083美元;总负债1,259,598美元,2023年12月31日为1,510,875美元;股东权益11,421,574美元,2023年12月31日为12,261,208美元 [12] 利润表 - 2024年第一季度营收234,506美元,2023年同期为4,682,573美元;净亏损916,603美元,2023年同期为431,438美元 [13] 现金流量表 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为909,415美元,2023年同期为2,689,237美元;投资活动净现金流入200美元(2023年),2024年为0 [16] 分组5:非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP指标,包括净订单、积压订单、股票薪酬和折旧费用等,认为有助于理解过去表现和评估未来结果,应与GAAP结果结合考虑 [10]
CEA Industries Inc. Reports First Quarter 2024 Results and Provides Update on Strategic Review Process