文章核心观点 - 帝国石油公司公布2024年第一季度未经审计的财务和运营结果，虽部分指标较去年同期有所下降，但较2023年第四季度有显著改善，公司财务状况良好且将专注于业务增长 [1][6] 运营和财务亮点 第一季度运营情况 - 2024年第一季度船队运营利用率为80.6%，较2023年第四季度有所改善，主要因商业闲置天数减少65天（29.3%），不过低于2023年第一季度的85.0% [4] - 2024年第一季度75.0%（671天）的船队日历天数用于现货活动 [4] 第一季度财务情况 - 2024年第一季度收入4120万美元，较2023年第四季度的2990万美元增长37.8%，但较2023年第一季度的6540万美元下降37%，主要因油轮市场现货费率同比平均下降38% [4] - 2024年第一季度净利润1670万美元，较2023年第四季度的650万美元增长157%，但低于2023年第一季度的3570万美元 [4] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和定期存款为6700万美元 [4] - 2024年4月17日，公司同意以4200万美元出售2009年建造的阿芙拉型油轮Gstaad Grace II，并于4月26日交付给新船东 [4] 各项费用情况 - 2024年第一季度航次费用和船舶运营费用分别为1350万美元和600万美元，较2023年同期的1690万美元和690万美元有所下降，主要因长距离现货航次、苏伊士运河通行减少及船队平均数量略有下降 [4] - 2024年和2023年第一季度干坞成本均为60万美元，2024年第一季度一艘阿芙拉型油轮进行干坞，2023年同期一艘灵便型干散货船进行干坞 [4] - 2024年第一季度一般及行政成本为120万美元，高于2023年同期的100万美元，主要因基于股票的薪酬成本增加，部分被报告费用减少抵消 [4] - 2024年和2023年第一季度折旧分别为400万美元和410万美元，变化归因于船队平均数量略有下降 [4] - 2024年第一季度利息和融资成本为0.2万美元，远低于2023年同期的140万美元，因2024年第一季度无未偿还债务 [4] - 2024年第一季度利息收入为180万美元，高于2023年同期的130万美元，主要因与阿芙拉型油轮Afrapearl II销售价格相关的应计利息收入增加 [4] 盈利指标情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.56美元，低于2023年同期的2.31美元；调整后净利润为1750万美元，对应调整后基本每股收益为0.59美元，低于2023年同期的3600万美元和2.33美元 [4] - 2024年第一季度EBITDA为1890万美元，调整后EBITDA为1980万美元 [4] 船队数据对比 |指标|2023年第一季度|2024年第一季度| | ---- | ---- | ---- | |平均船舶数量|10.10艘|9.84艘 [15]| |期末拥有船舶数量|12艘|11艘 [15]| |船队总日历天数|909天|895天 [15]| |船队总航行天数|903天|878天 [15]| |船队利用率|99.3%|98.1% [15]| |船队总租赁天数|408天|207天 [15]| |船队现货市场天数|495天|671天 [15]| |船队运营利用率|85.0%|80.6% [15]| 财务指标调整说明 - 调整后净利润为净利润加基于股票的薪酬；EBITDA为净利润加利息和融资成本、折旧，减利息收入；调整后EBITDA为净利润加基于股票的薪酬、利息和融资成本、折旧，减利息收入；调整后EPS为调整后净利润除以加权平均股数 [19][20] 综合财务报表情况 损益表 - 2024年第一季度收入4120.33万美元，低于2023年同期的6542.11万美元；总费用2576.51万美元，低于2023年同期的2991.62万美元；净利润1665.46万美元，低于2023年同期的3572.41万美元 [25] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，总资产3.93亿美元，较2023年12月31日的3.77亿美元有所增加；总负债1632.46万美元，较2023年12月31日的1452.91万美元有所增加；股东权益3.77亿美元，较2023年12月31日的3.62亿美元有所增加 [25][26] 现金流量表 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1864.32万美元，投资活动使用的净现金为7239.29万美元，融资活动使用的净现金为284.64万美元，现金及现金等价物和受限现金净减少5659.61万美元 [28] 公司管理层观点 - 公司首席执行官Harry Vafias表示，2024年开局良好，第一季度净利润较2023年第四季度大幅增长令人乐观，市场动荡促使长距离航次增加并维持租船费率稳定，公司财务状况良好且无银行债务，未来将专注于公司增长 [6] 会议安排 - 2024年5月16日上午9点（美国东部时间），公司管理层将举行电话会议讨论业绩、运营和前景，参与者需提前注册获取拨入号码和个人PIN码，会议将进行直播和存档，可通过公司网站观看 [7][8][9] 公司简介 - 帝国石油公司是一家船运公司，提供石油产品、原油和干散货海运服务，拥有10艘船舶，总运力67.8万载重吨，普通股和8.75% A系列累积可赎回永久优先股分别在纳斯达克资本市场以“IMPP”和“IMPPP”交易 [10]