资产与资金情况 - 截至2024年4月底 公司总咨询和经纪资产为1 41万亿美元 较2024年3月底减少279亿美元 降幅1 9% [1] - 2024年4月总净新增资产为120亿美元 其中包括收购Crown Capital带来的50亿美元净新增资产 [2] - 2024年4月有机净新增资产为70亿美元 年化增长率为5 8% 其中有机净新增咨询资产为74亿美元 年化增长率为11 2% [2] - 截至2024年4月底 客户现金余额为457亿美元 较2024年3月底减少6亿美元 [3] 资产分类与变化 - 2024年4月底咨询资产为7755亿美元 较2024年3月底减少2 2% 较2023年4月底增长23 4% [4] - 2024年4月底经纪资产为6375亿美元 较2024年3月底减少1 6% 较2023年4月底增长13 9% [4] - 2024年4月净新增咨询资产为76亿美元 净新增经纪资产为43亿美元 [4] - 2024年4月有机净新增咨询资产为74亿美元 有机净新增经纪资产为-4亿美元 [4] 客户现金与市场驱动因素 - 2024年4月底客户现金余额中 保险现金账户为325亿美元 较2024年3月底减少0 3% 存款现金账户为91亿美元 较2024年3月底减少1 1% [4] - 2024年4月底第三方持有的客户现金总额为438亿美元 较2024年3月底减少0 9% [4] - 2024年4月净买入活动为123亿美元 [4] - 2024年4月底标普500指数为5036点 较2024年3月底下降4 1% 罗素2000指数为1974点 较2024年3月底下降7 1% [4] 公司背景与业务模式 - 公司成立于为顾问和机构服务的理念 目前服务于近23000名财务顾问 包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司 [6] - 公司坚持顾问中介模式 认为美国人应获得财务专业人士的个性化指导 顾问和机构领导者有选择业务模式 服务和技术资源的自由 [6]