担保事项概述 - 公司全资孙公司美国南卡向浙商银行上海分行申请贷款，贷款金额为3,875.01万元人民币 [1] - 公司作为出质人，以存单质押方式为该笔贷款提供担保，被担保融资金额为3,875.01万元人民币，本次担保未提供反担保 [1][4][5] 内部决策与额度使用 - 本次担保事项已经公司第四届董事会第二十六次会议及2024年年度股东会审议通过 [2][6] - 公司及子公司2025年度为美国南卡提供的新增担保额度为1,500万美元 [2] - 本次担保前，公司及子公司对美国南卡的担保余额为4,857.87万元人民币，可用担保额度约5,557.83万元人民币 [2] - 本次担保后，公司及子公司对美国南卡的担保余额增至8,732.88万元人民币，剩余可用担保额度约1,682.82万元人民币 [2] 质押合同核心条款 - 担保方式为质押担保，质押财产为公司提供的3,971.88万元人民币存单 [4] - 担保范围覆盖主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的一切费用 [5] - 担保期限自合同生效起，至主合同项下全部债务及相关费用完全清偿之日止 [5] 担保必要性与风险控制 - 担保目的是为满足美国南卡业务发展需要和实际经营需求，拓宽其融资渠道 [1][6] - 美国南卡为公司合并报表范围内全资孙公司，无逾期债务，公司能有效控制其经营活动及决策，担保风险总体可控 [6] 公司累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保 [7] - 对外担保总额为38,050万美元、11亿泰铢、1,500万欧元及6.85亿人民币，按2026年2月11日汇率中间价计算合计约369,465.50万元人民币 [7] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为101.83% [7] - 公司及子公司无逾期担保事项 [7]

公司融资授权与注册情况 - 公司于2025年10月10日召开临时股东大会，审议通过发行超短期融资券的议案，授权在24个月内滚动发行本金余额不超过人民币60亿元的超短期融资券 [1] - 公司于2025年12月4日收到中国银行间市场交易商协会的超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注【2025】SCP364号）[1] 本期超短期融资券发行情况 - 公司于2026年2月3日成功发行了2026年度第一期超短期融资券 [2] - 本期发行的相关文件已刊登在上海清算所网站和中国货币网 [2]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会于2026年2月10日审议通过议案，同意公司及子公司使用不超过人民币2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[1][6][12] - 本次现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用的前提下，提高募集资金使用效益，投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不得超过12个月[4][5] - 公司实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元，截至2025年12月31日，已累计使用募集资金人民币148,606,711.59元，部分募集资金闲置是由于募投项目建设需要一定周期且分期投入[3] 关于出售老厂区资产 - 公司拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区资产以含税人民币29,945,638.80元的价格出售给敦化市融创项目管理有限责任公司，该交易不构成关联交易或重大资产重组，已于2026年2月10日经董事会审议通过并签署协议[18][19][34] - 出售的老厂区资产目前大部分处于闲置状态，仅少部分用于研发试验，原计划作为“研发中心项目”实施地点，后变更为“购置新研发场地”方式实施，新场地已基本建成，待交付后不会影响现有研发及生产经营[23] - 本次交易预计将增加公司2026年度税前利润约人民币17,724,461.74元（按截至2025年12月31日账面净值初步测算），交易目的是提升资产使用效率、优化资产结构，所得款项将用于公司日常经营[24][25] 公司近期财务与运营动态 - 公司于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行21,810,000股，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币416,134,800元[1] - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，审议通过了豁免会议通知期限、使用闲置募集资金进行现金管理及出售老厂区资产三项议案，所有议案均获9票同意全票通过[29][31][32][33][34][35] - 保荐人平安证券股份有限公司经核查，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议，认为相关程序符合监管要求，有利于提高资金使用效率[14]

亚太经合组织2026年“中国年”核心规划与目标 - 中国担任2026年亚太经合组织东道主，主题为“建设亚太共同体，促进共同繁荣”，旨在延续亚太经合组织重要理念并推动亚太合作迈上新台阶 [2] - 2026年2月1日至10日在广州举行了首次高官会及相关会议，为11月的领导人非正式会议酝酿和积累成果 [1] - 目前亚太经合组织各领域合作已全面启动，20多个委员会或工作组已完成“中国年”的首轮工作 [2] 会议达成的共识与中方引领的系统化议程 - 会议在推进贸易投资合作、深化亚太自贸区建设、提升互联互通水平、加强数字经济合作、促进普惠包容发展等方面进一步扩大了共识 [3] - 中方围绕“开放、创新、合作”三大优先领域推进全年议程，系统化设计包括：树牢“一个目标”推动发表成果文件；探索“两条路径”推动RCEP与CPTPP对接融合及制定互联互通升级版蓝图；加快数字化、智能化、绿色化“三个转型”；深化“多元合作” [3] - 此次高官会安排了参访活动，让各方代表近距离观察中国在新兴技术赋能、绿色发展、外资积累等方面的优势 [4] 亚太合作面临的背景与中国的角色 - 当今世界进入新的动荡变革期，经济碎片化加剧，区域经济一体化遭遇逆风，深化亚太合作对应对各自发展挑战具有重要意义 [4] - 亚太经合组织“中国年”恰逢中国“十五五”开局之年，中国将继续以中国式现代化新成就为亚太和世界发展提供新机遇 [4] - 各方期待中国引领亚太合作、赋能地区发展，认为今年的会议将是进一步分享中国市场机遇的重要契机 [4]

亚太地区经济增速与展望 - 亚洲开发银行预测2026年亚太地区发展中经济体经济增速为4.6%，较此前预期上调0.1个百分点 [1] - 东亚地区2025年和2026年经济预期增速分别上调至4.6%和4.1% [1] - 东南亚地区2025年经济增速据估达4.5%，2026年预计增长4.4% [1] 主要经济体增长表现 - 2025年印尼经济增速超5%，越南经济增长超8% [1] - 马来西亚2025年经济增速可达4.9%，超出此前预期 [1] - 2025年第三季度，印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南经济增长强劲 [1] 增长驱动因素：内需与产业转型 - 地区发展中经济体稳增长政策显现成效，夯实了内需基础 [2] - 亚太发展中经济体加快推动传统行业向新兴产业转型，技术红利进一步释放 [2] - 电子产品和其他工业制成品等外需反弹拉动了出口贸易 [2] 增长驱动因素：旅游业复苏 - 2025年亚太地区接待国际游客3.31亿人次，同比增长6% [2] - 2025年前11个月，东南亚地区旅客量达3830万人次，超过2024年全年水平 [2] - 旅游业快速回暖为地区经济增长提供重要驱动力 [2] 增长驱动因素：高科技与数字贸易 - 2025年，中国高科技和创新产品出口表现突出，电动汽车、光伏产品、锂电池等绿色产品出口增势明显 [1] - 2025年上半年，人工智能相关贸易额同比激增，亚太地区贡献了全球近2/3的增量 [2] - 亚太地区数字交付服务出口额在2025年保持两位数增长 [2] - 在全球引资乏力的背景下，亚太地区高科技产业和数字基建吸引的投资占比显著提升 [2] - 以远程医疗、在线教育和金融科技为代表的数字服务贸易正成为新增长极 [2] 区域一体化与贸易合作 - 《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）吸引外商直接投资全球占比已超30% [3] - 2025年前11个月，中国—东盟双方贸易总值同比增长8.5% [3] - 中国—东盟自贸区3.0版升级议定书签署，双方在数字经济、绿色发展、供应链互联互通等领域的合作进一步拓展 [3] 外部挑战与风险 - 世界贸易组织调低2026年全球商品贸易增速预期至0.5% [3] - 美国关税政策的影响正逐步显现 [3] - 单边主义与保护主义逆流扰乱全球供应链，给亚太地区出口型经济体带来压力 [3] 各国政策与数字化转型 - 泰国等东南亚国家通过降息对冲美元风险，并推出政策举措提振国内消费、激发服务业活力 [4] - 马来西亚计划到2030年底前将数字经济占国内生产总值的比重提升至25.5% [4] - 印尼超5600万用户已接入二维码支付系统，其中绝大多数为中小微企业 [4] - 越南通过《数字政府发展计划》，将数据资源确立为战略支撑，全面推动制造业的智能升级 [4] - 数字经济成为东南亚国家对冲外部风险、培育增长动能的“新支点” [4]

核心观点 - 帝欧水华集团股份有限公司因可转换公司债券“帝欧转债”持续转股导致总股本增加 实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释 且累计转股比例已超过转股前总股本的40% [1][2][3][6][7][15] 实际控制人权益变动 - 因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加 实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下 合计拥有权益比例由26.90%被动稀释至25.99% 变动幅度为0.91个百分点 触及1%整数倍披露要求 [2][3] - 本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更 不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [3] 可转换公司债券转股概况 - 截至2026年2月10日 “帝欧转债”累计转股数额为156,714,868股 占开始转股前公司已发行股份总额386,893,064股的40.51% [7][15] - 截至2026年2月10日 公司尚有7,004,934张“帝欧转债”未转股 占可转债发行总量15,000,000张的46.70% [7][15] - “帝欧转债”发行总额为150,000万元（即15亿元人民币） 每张面值100元 [7] 可转换公司债券发行与调整历史 - “帝欧转债”于2021年10月25日公开发行 并于2021年11月26日在深交所挂牌交易 [7][8] - 转股期自2022年4月29日起至2027年10月24日止 [9] - 初始转股价格为13.53元/股 [9] - 转股价格经历三次调整：1) 因2021年度权益分派（每10股派现2元） 于2022年6月2日调整为13.33元/股 [10] 2) 因回购注销限制性股票 于2022年7月21日调整为13.34元/股 [11][12] 3) 经股东大会决议向下修正 于2024年11月1日起大幅下调至5.1元/股 [13] - 公司曾变更部分募集资金用途 将节余募集资金约47,658.43万元永久补充流动资金 并因此触发回售条款 但实际回售金额极小 仅31,500.89元 [14]

澜起科技H股发行与超额配售权行使详情 - 公司发行的65,890,000股H股（行使超额配售权前）已于2026年2月9日在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司H股中文简称为“澜起科技”，英文简称为“MONTAGE TECH”，股份代号为“6809” [1] 超额配售权行使情况 - 整体协调人于2026年2月10日悉数行使超额配售权 [2] - 超额配售股份数量为9,883,500股H股，发售价为每股106.89港元（不含各类佣金及征费） [2] - 行使超额配售权后，本次发行的H股总数由65,890,000股增加至75,773,500股 [2] - 超额配售股份预计于2026年2月13日上午9时开始在香港联交所主板上市买卖 [2] 募集资金情况 - 悉数行使超额配售权后，公司将收取的额外所得款项净额约为10.43亿港元 [2] - 该笔额外所得款项净额将根据招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用 [2]

公司治理变更 - 公司独立董事王源因工作调整辞去第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王源离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行职责 [2] - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 公司董事会决定补选张万里担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员 并选举其为薪酬与考核委员会主任委员 该调整将在股东会审议通过其独立董事任命后生效 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人张万里出生于1966年1月 拥有研究生学历和工学博士学位 是电子科技大学教授、博士生导师 [6] - 张万里是国务院政府特殊津贴获得者、全国教育系统先进工作者、中国电子元件行业协会科技委副主任委员、四川省学术技术带头人 并入选国家百千万人才工程和天府青城计划"杰出科学家" [6] - 张万里曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长 现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长 电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任 [6] - 截至目前 张万里未持有公司股份 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 符合相关法律法规的任职条件 [6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李烨主持 [8] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于〈2025年度企业风险管理与内控体系工作报告〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 会议审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分在四川省成都市双流区双江路二段688号7栋214室召开2026年第一次临时股东会 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事的议案》 该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日为2026年2月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 登记时间为2026年2月28日9:00至17:30 可采用现场、信函或邮件方式登记 [28][29]

子公司药品集采接续拟中选 - 公司全资及控股子公司部分药品在国家组织集采药品协议期满品种接续采购中拟中选，采购周期自实际执行日起至2028年12月31日[1] - 拟中选产品包括脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液等，其中脑心通胶囊（0.4g）拟中选价格为每盒（36粒）人民币18.90元，稳心颗粒（5g）拟中选价格为每袋人民币0.79元，丹红注射液（10ml）拟中选价格为每支人民币16.50元[1] - 若最终中选并实施，将有利于扩大相关产品销售、提高市场占有率、提升品牌影响力，并对未来经营业绩产生积极影响[2] 拟中选药品历史销售情况 - 拟中选产品2024年合计销售收入为人民币1,200,000,000元，占公司2024年度营业收入的7.05%[2] - 拟中选产品2025年前三季度合计销售收入为人民币1,000,000,000元，占公司2025年前三季度营业收入的7.46%[2] 股份回购计划完成情况 - 公司已完成股份回购，累计回购股份6,856,400股，占公司总股本0.65%，累计支付总金额人民币118,541,488.13元（含交易费用）[7] - 回购股份购买最高价为每股17.71元，最低价为每股16.75元，回购总金额已达到回购方案下限人民币0.60亿元，实际执行情况与披露方案无差异[6][7] - 本次回购股份资金来源为自有资金及金融机构回购专项借款，回购不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，亦不会影响公司上市地位和控制权[8] 已回购股份后续安排 - 本次总计回购的6,856,400股股份存放于公司回购专用证券账户，未来拟用于股权激励、员工持股计划或转换公司发行的可转债[12] - 若公司未能在本公告日后三年内实施完毕上述用途，则将依法履行减资程序并注销未转让股份，届时将根据实施情况履行信息披露义务[12]

公司获得高新技术企业资质 - 金诚信矿业管理股份有限公司及其全资子公司北京金诚信矿山技术研究院有限公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] - 全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司获得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] 税收优惠政策 - 上述公司自获得高新技术企业认定后三年内（2025年-2027年）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策[1] - 税收优惠具体内容为按15%的税率缴纳企业所得税[1]