电子行业2024Q2基金重仓分析：电子行业成为基金第一大重仓板块

基金对电子行业的持仓分析 - 基金对电子行业的持仓比例自2022年第三季度的7.96%开始连续5个季度环比上升,到2023年第四季度达到13.26%,之后在2024年第一季度大幅上升至13.67%,环比增加2.28个百分点,创历史新高 [20][11] - 电子行业已经成为基金第一大重仓板块,2024年第二季度占基金总持仓的13.67%,超过食品饮料和医药生物等行业 [22] - 基金新增上市公司中电子行业占比达到14.92%,剔除新增上市公司后电子行业占比为4.96%,较2015年提升1.40个百分点 [26] 2. 基金重点持股分析 - 2024年第二季度基金持有的电子行业前10大重仓股中,3只个股(兆驰创新、湖南广电、东山精密)新进入前10,3只个股(立讯精密、广电运通、美的集团)退出前10 [38] - 基金持有的电子行业前10大重仓股中,中国国际海运集装箱、北方华创、中微公司等公司市值环比有所下降,而兆驰创新等公司市值大幅上涨100% [36][38] - 基金持有的电子行业前10大重仓股中,中国国际海运集装箱、北方华创、中微公司等公司的持股比例有所下降,而兆驰创新等公司的持股比例大幅上升 [42][43] 3. 投资建议 - 建议关注AI消费电子终端和AI半导体领域,维持"强于大市"评级 [14][46] - 看好全球AI芯片升级和AI应用快速发展,建议关注算力产业链,如铁科纳、平安证券等 [46][47] - 看好消费电子复苏和AI终端产品落地,建议关注AI硬件产业链,如兆易创新等 [47][48] - 看好半导体行业复苏周期,建议关注IC制造产业链,如中芯国际、长电科技、芯源微等 [48][49] 风险提示 - 中美贸易摩擦等地缘政治风险可能对行业发展产生不利影响 [50] - 消费电子需求不及预期,如2023年智能手机和PC市场下滑 [51] - AI产业化进度不及预期,存在阶段性技术瓶颈风险 [52]