政策及行业动态 - 上海市宣布了一项百亿元级别的工业设备更新计划，涉及多个关键工业领域，目标是在2027年前实现全市近万家规模以上企业的设备更新，使得工业领域的设备投资规模相较于2023年增长45%，累计投资额超过4000亿元人民币[8] - 以汽车行业为例，未来三年内上海市将投入约50亿元人民币用于设备更新，包括近1万台工装夹具、超过1万台三轴以上机器人、超过3000套汽车模具等[8] - 这些更新将极大提升上海工业的自动化、智能化水平，增强产业竞争力，推动经济持续健康发展[8] 新质生产力相关行业近期表现 - 新能源板块中，光伏设备、风电设备和电池行业近期表现良好[13,14,12] - 电子板块中，半导体、消费电子、元件和光学光电子行业近期表现较好[10,11,17,17] - 通信、计算机和传媒板块中的相关行业如通信服务、通信设备、计算机设备和数字媒体近期也有不错的表现[18,19,20,20] 风险提示 - 行业产能过剩 - 需求复苏不及预期 - 政策力度不及预期 - 行业竞争格局恶化[21]