报告行业投资评级 - 报告维持行业"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 财政政策支持 - 国家发改委系统落实一揽子增量政策,加大宏观政策逆周期调节,扩大国内有效需求,加大助企帮扶力度,推动房地产市场止跌回稳,提振资本市场 [3] - 加力提效实施宏观政策,加强财政税收、货币金融、投资消费、收入分配等政策统筹协调,保证必要的财政支出,加快支出进度 [3] - 加快推出一批条件成熟、可感可及、有利于实现经济持续健康发展的改革举措,如制定全国统一大市场建设指引、发布新版市场准入负面清单等 [3] 扩大内需 - 加快落实"两新"(大规模设备更新和消费品以旧换新)和"两重"(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)重大举措,释放需求潜力,促进节能降碳、推动全面绿色转型 [4] - 用足用好2024年各类资金,加快形成实物工作量,提前谋划并下达明年部分"两重"建设项目清单和中央预算内投资计划 [4] 稳增长就业 - 技术进步推动经济转型和产业升级,同时也催生许多新职业和新就业岗位,如无人机操控员 [5] 行业投资建议 - 建议关注金融IT、信创、AI、工业软件、低空经济、车路云、数据要素等细分方向 [6] 风险提示 - 行业应用不及预期,技术发展不及预期的风险 [6]