公司基本信息 - 公司为山西科达自控股份有限公司，证券代码831832，证券简称科达自控[1] - 公司注册资本为7728.00万元，截至2024年6月30日，总股本为77,280,000股[16][19] 股东情况 - 付国军持股15,234,598股，占总股本比例19.71%；李惠勇持股9,792,367股，占总股本比例12.67%[19] - 前十名股东合计持股38,466,187股，占总股本比例49.75%[20] 行业数据 - 2025年智慧矿山投资规模将达2741亿元，2021 - 2025年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速将达到55.4%[28] - 2023 - 2027年智慧水务年均复合增长率约为22.14%，2027年将达到565.3亿元[38] 业务布局 - 智慧矿山业务上游为器件零部件供应商，下游为矿产开采公司；新能源充换电业务覆盖全国十余个省份[39][56] - 公司在换电领域与华纳芯能成立联合研发实验室，开展钠电池换电业务；重卡充换电领域在山西多地建设运营[56] 商业模式 - 智慧矿山领域为“一体两翼”商业模式，新能源充换电领域为“自主研发、委托生产、自主投资、自主运营”[65][66] 研发成果 - 截至募集说明书签署日，公司已取得170多项专利（含49项发明专利）、近240项软件著作权、140余项矿用产品安全标志证书[62] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入由26336.49万元增长至44029.68万元，复合增长率29.30%[105] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为17267.89万元、44029.68万元、34655.87万元[179] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为49.34%，且呈逐年上涨趋势[162] - 2022年末、2023年末和2024年6月末应收账款余额分别为33987.50万元、48092.47万元和43756.83万元[180] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[1][108] - 发行数量不超过12,886,597股，募集资金总额不超过15,000.00万元，净额用于补充流动资金[120][122] 前次募集资金情况 - 前次募集资金总额269,100,000元，实际到账252,981,132.08元，净额249,546,603.78元[139][140] - 截至2024年6月30日，前次募集资金全部使用[157] 未来预测 - 假设2024 - 2026年营业收入增长率为15%，预计累计流动资金缺口28896.49万元[169][171] - 2024 - 2026年营业收入预测分别为50634.13万元、58229.25万元、66963.64万元[171]