发行情况 - 向特定对象发行股票数量假设为12,886,597股，募集资金总额为15,000.00万元[3] - 假设2024年11月末完成本次发行[3] - 发行后普通股数量为86,508,521股[6] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[10] 业绩数据 - 2023年扣非净利润为4,548.34万元[4] - 假设2024年扣非净利润增10%，扣非后净利润为5,003.18万元，每股收益0.67元/股[6] - 假设2024年扣非净利润增20%，扣非后净利润为5,458.01万元，每股收益0.73元/股[6] - 假设2024年扣非净利润增30%，扣非后净利润为5,912.85万元，每股收益0.79元/股[6] 未来展望 - 发行完成后业务范围不变[11] - 发行完成后资产负债率及财务风险将降低，资本实力和抗风险能力将加强[13] - 提升服务水平和执行能力，拓展业务，提升市场占有率和盈利能力[13] - 募集资金到位后提高运营效率，控制费用支出，提升资金使用效率[14] - 推动人才发展体系建设，激发员工积极性，降低成本[14] 新策略 - 制定《募集资金管理制度》，设立专项账户管理募集资金[15] - 在《公司章程》中明确利润分配政策，制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[17] - 控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益，违反承诺将接受处罚并补偿损失[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不挪用公司资产[19][20] - 董事、高级管理人员承诺推动薪酬制度和股权激励与填补回报措施挂钩[21] - 董事、高级管理人员违反承诺将公开解释道歉、承担补偿责任、接受监管措施[21]