业绩数据 - 2018 - 2021年1 - 3月公司营业收入分别为16373.21万元、23908.73万元、25383.94万元和789.61万元[29] - 2018 - 2021年1 - 3月公司净利润分别为3042.80万元、4096.50万元、3878.37万元和570.05万元[29] - 2019年度和2020年度扣非后归属于公司股东净利润分别为3966.71万元、3578.23万元[30] - 2019年度和2020年度净资产收益率均值为25.17%[30] - 2021年3月末公司归属于母公司所有者的净资产为19842.17万元[32] - 近三年公司来自政府等部门收入占比分别为50.03%、80.81%和49.32%[38] - 报告期内烟台地区收入占比分别为69.17%、97.72%、93.34%和70.89%[39] - 报告期内第四季度营收占比分别为54.11%、53.35%、56.41%[41] - 报告期内企业数字化转型服务营收占比分别为0.00%、4.67%、10.61%和42.77%[45] - 报告期内企业数字化转型服务毛利占比分别为0.00%、5.19%、9.91%和35.43%[46] - 报告期内涉密单位类服务收入分别为7876.63万元、14592.47万元、5742.84万元和53.62万元[47] - 报告期内100万元以下订单收入占比分别为9.26%、6.99%、7.31%和48.55%[48] - 报告期内前五大客户收入占比分别为45.95%、58.66%、54.82%和75.44%[48] - 报告期内烟台地区外收入占比分别为30.83%、2.28%、6.66%和29.11%[49] - 2018 - 2020年及2021年1 - 3月未获取客户证明文件收入分别为1253.00万元、2501.35万元、591.70万元和27.27万元[55] - 报告期内综合毛利率分别为39.09%、33.70%、35.26%和40.82%[57] - 各期末应收账款净额占资产总额比例分别为68.54%、70.86%、71.72%和61.89%[58] - 报告期内因高新技术企业税收政策减免所得税额占当期利润总额比例分别为10.63%、11.70%、10.56%和0.00%[60] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1506.59万元、 - 518.03万元、 - 2021.48万元和2419.96万元[62] - 2018年末资产总额为22023.74万元，2021年第一季度末增至36797.49万元[69] - 2018年营业收入为16373.21万元，2020年增至25383.94万元[69] 发行相关 - 公司本次发行的股份不超过1012万股，不少于100万股，发行对象不少于100人[32] - 本次发行前公司股本为3777.60万元，公开发行后股本总额不少于3000.00万元[32] - 本次发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[32] - 本次发行采取稳定股价措施，但增持及回购股票数量不能使社会公众股比例低于25.00%[81] 研发与项目 - 募投项目“车路协同管理及服务平台项目”公司投入4200万元[72] - 公司与高校合作的“基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用”项目尚处研发阶段，未产生知识产权[67] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目建成后每年新增折旧额944.82万元，5年内预计减少租金支出77.33 - 93.99万元，新增职工薪酬总额551.83 - 624.38万元[76] 其他信息 - 公司成立时间为2001年4月25日（有限公司），股份公司成立时间为2015年11月19日（整体变更）[11] - 公司是信息系统集成解决方案提供商，主营业务为信息系统集成服务[82] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包一级等多项重要资质[82] - 随着城镇化率提高，智慧城市建设潜力巨大，工业互联网助力企业数字化转型[84] - 本次募集资金投资项目将增强公司研发、营运和盈利能力，改善资产负债结构[84] - 中德证券认为公司符合公开发行股票并挂牌条件，同意推荐[85] - 中德证券授权陈祥有、崔胜朝担任保荐代表人，负责公司本次发行及挂牌事宜[94] - 最近3年内，陈祥有、崔胜朝均未被证监会采取监管措施，未受交易所公开谴责或协会自律处分[94] - 公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，有效期3年[60] - 截止报告期末未获取客户证明文件确认客户不会追偿的订单应收账款净额为2319.79万元[55] - 截至公开发行说明书签署日，刘文义直接持有公司71.20%股份，通过凯文投资间接控制7.01%股份[77] - 中汇为项目提供服务费用总计人民币28万元[36]