募集资金情况 - 2022年定向发行股票，募集资金总额1020万元，净额988.87万元[1][2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票，初始募集资金总额35175万元，净额32185.18万元[4] - 行使超额配售选择权后，2023年发行最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元[6] - 2023年发行总股数1725万股，占发行后总股本7690万股的22.43%[6] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为1020万美元，净额为988.87万美元[17] 资金使用与结余 - 2022年定向发行股票截至期末项目投入累计989.35万元，利息收入净额0.49万元[9] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票本期项目投入312.56万元，利息收入净额4.20万元，应结余31876.82万元，实际结余32884.62万元，差异 -1007.80万元[11] - 2023年支付供应商采购款320万美元、税费300万美元、职工薪酬369.35万美元、手续费47.10美元，利息收入4900.85美元[17] - 2024年1月8日，公司同意使用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，683.42万元置换已支付的发行费用[21] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目调整后投资总额19871.74万元，本报告期投入222.14万元，截至期末投入进度1.12%[35] - 管理中心及数字化建设项目调整后投资总额3070万元，本报告期投入90.30万元，截至期末投入进度2.94%[35] - 研发中心项目调整后投资总额4170万元，本报告期投入0.12万元，截至期末投入进度0.00%[35] - 补充流动资金调整后投资总额10000万元，本报告期无投入[35] 其他情况 - 2022年定向发行股票募集资金于2023年2月22日使用完毕并注销专户[13] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票有4个正常使用的募集资金专户，截至2023年12月31日余额合计328846249.17元[14][15] - 公司2023年12月5日在北京证券交易所上市[5] - 上市后30个自然日内主承销商未利用超额配售资金从二级市场买入股票[6] - 2023年度公司不存在变更募投项目、募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金进行现金管理的情况[18][19][22][23] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均无异议[24][25][28]