募集资金情况 - 2023年11月24日发行普通股1500万股，发行价23.45元/股，募集资金总额3.5175亿元，净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 因行使超额配售取得净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器项目计划投资19871.74万元，累计投入400.47万元，进度2.02%[4] - 管理中心及数字化建设项目计划投资3070万元，累计投入487.97万元，进度15.89%[5] - 研发中心项目计划投资4170万元，累计投入36.62万元，进度0.88%[5] - 补充流动性资金项目计划投资10000万元，累计投入10024.2万元，进度100.24%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储合计2760.969037万元，现金管理未到期本金23500万元[5] 项目变更情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元不变，占地面积由22亩调为42亩，建筑面积由14640平方米调为27848平方米[8][13] - 管理中心及数字化建设项目原计划投资16423.42万元调为3070万元，实施地点变更，实施方式从购置变租赁[8][14] - 研发中心项目原计划投资8675.76万元不变，建筑面积由4000平方米调为4163平方米，大楼由4层调为3层[8][15] 变更相关说明 - 变更募集资金用途是审慎决定，利于优化资源等，已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[22][23] - 变更不影响财务及经营，不构成关联交易，不损害股东利益，符合法规和章程[22][24] - 保荐机构对变更事项无异议[25]