基金规模与投资本金 - 截至2023年12月31日公司在管基金累计实缴规模为265.29亿元，剩余实缴规模为88.01亿元[3] - 截至2023年12月31日公司在管项目剩余投资本金为82.75亿元[4] 项目退出与回款 - 报告期内已完全退出项目4个，投资本金1.39亿元，累计收回2.20亿元；2023年1 - 12月已完全退出项目14个，投资本金12.61亿元，累计收回13.86亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目有16个，投资本金18.63亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款3.45亿元，2023年1 - 12月累计收到项目回款19.79亿元[6] 收入情况 - 2023年第四季度基金管理费收入171.15万元，管理报酬收入2843.93万元，合计3015.08万元；2023年1 - 12月基金管理费收入544.59万元，管理报酬收入20878.58万元，合计21423.17万元[9] - Jiuding China Growth Fund,L.P.2023年第四季度管理报酬收入2391.46万元，全年累计2391.46万元[11] - 苏州鼎成九鼎投资中心（有限合伙）2023年第四季度管理报酬收入207.25万元，全年累计207.25万元[11] - 成都银科九鼎投资中心（有限合伙）2023年第四季度管理报酬收入142.12，年累计数284.25[12] - 中山小榄昆吾投资中心（有限合伙）2023年第四季度管理报酬收入103.10，年累计数206.20[13] - 各基金2023年第四季度管理报酬收入合计2,843.93，年累计数合计3,089.16[13] 分配机制 - 分配时有限合伙人优先回报为对应投资成本内部收益率达每年10%（单利）[12] - 向管理人或其指定第三方分配业绩报酬可达有限合伙人优先回报额的25%[12] - 分配余额的80%向有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配[12] - 可供分配现金中划分给有限合伙人部分的80%按实缴出资比例分配，20%作业绩报酬[12] 回拨机制 - 合伙企业终止时，若有限合伙人投资成本未达年内部收益率10%，管理人应回拨业绩报酬[12] - 合伙企业终止时，若管理人累计业绩报酬超有限合伙人累计收益25%，应回拨业绩报酬[12] - 中山小榄昆吾投资中心（有限合伙）若管理报酬超基金整体净收益20%，将超出部分返还[13] 其他情况 - 报告期内，在管基金参股项目中无获得沪深北证券交易所IPO审核通过的情况[5] - 报告期内，公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目[7]