基金规模与投资本金 - 截至2023年9月30日公司在管基金累计实缴规模272.60亿元，剩余实缴规模91.04亿元[3] - 截至2023年9月30日公司在管项目剩余投资本金85.43亿元[4] 项目退出与回款 - 报告期内已完全退出项目2个，投资本金0.51亿元，累计收回金额0.17亿元[6] - 2023年1 - 9月已完全退出项目10个，投资本金11.22亿元，累计收回金额11.66亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目18个，投资本金18.79亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款0.42亿元，2023年1 - 9月累计收到项目回款16.34亿元[6] 收入情况 - 2023年第三季度基金管理费收入172.46万元，1 - 9月为373.45万元[9] - 2023年第三季度管理报酬收入1813.80万元，1 - 9月为18034.65万元[9] - 2023年第三季度管理费与管理报酬合计收入1986.26万元，1 - 9月为18408.10万元[9] - 2023年第三季度北京九州风雷新三板投资中心管理报酬收入559.29万元，1 - 9月累计559.29万元[10] - 2023年第三季度苏州璞玉嘉鼎投资中心管理报酬收入363.47万元，1 - 9月累计363.47万元[10] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心2023年第三季度管理报酬收入255.11，年累计数454.57[11] - 成都银科九鼎投资中心2023年第三季度管理报酬收入142.12，年累计数142.12[12] - 中山小榄昆吾投资中心2023年第三季度管理报酬收入103.10，年累计数103.10[12] - 各基金2023年第三季度管理报酬收入合计1423.09，年累计数合计1622.55[12] 收益分配规则 - 九鼎策略基金管理人或其指定第三方因共同投资项目累计获业绩报酬超合伙人累计收益25%时需返还超出部分[11] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心一般有限合伙人优先回报内部收益率为每年8%（单利）[11] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心管理人或指定第三方业绩报酬分配比例为优先回报额的28.57%、14.29%[11] - 成都银科九鼎投资中心基金收益超实缴出资50%时，向管理人或第三方分配优先回报额的25%，余额20%为管理报酬[12] - 中山小榄昆吾投资中心苏州昆吾九鼎投资中心管理报酬超基金整体净收益20%需返还超出部分[12] - 中山小榄昆吾投资中心合伙企业总体净收益率低于50%，苏州昆吾九鼎投资中心清算时返还预分配管理报酬[12]