基金规模与投资本金 - 截至2024年3月31日公司在管基金累计实缴规模264.15亿元，剩余实缴规模86.42亿元[3] - 截至2024年3月31日公司在管项目剩余投资本金81.07亿元[4] 项目退出与回款 - 报告期内已完全退出项目1个，投资本金0.23亿元，累计收回金额0.37亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目15个，投资本金18.40亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款合计4.24亿元[6] 收入情况 - 2024年第一季度基金管理费收入72.05万元，管理报酬收入3942.09万元，合计4014.14万元[9] - 按管理报酬收入排名第一的苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙）2024年第一季度管理报酬收入3796.42万元[11] - 基金管理报酬收入合计2024年第一季度为3920.87，年累计数3920.87[17] 其他情况 - 报告期内公司管理的基金新增实缴规模和新增投资规模均为0[3][4] - 报告期内在管基金参股项目无获得沪深北证券交易所IPO审核通过的情况[5] - 报告期内公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目[7] 各合伙企业情况 - 苏州祥盛九鼎创业投资中心2024年第一季度管理报酬收入68.52，年累计数68.52[13] - 苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）2024年第一季度及年累计管理报酬收入均为27.75[14] - 烟台昆吾祥盛九鼎投资中心（有限合伙）2024年第一季度管理报酬收入15.85，年累计数15.85[16] - 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）2024年第一季度管理报酬收入12.32，年累计数12.32[17] 分配规则 - 某投资项目可供分配现金为出售或处置投资项目所得时，有限合伙人优先回报为对应投资成本内部收益率达每年10%（单利）[13] - 某投资项目可供分配现金为出售或处置投资项目所得时，管理人或其指定第三方业绩报酬可达有限合伙人优先回报额的25%[13] - 某投资项目可供分配现金为出售或处置投资项目所得且分配有余额时，80%向有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配[13] - 某投资项目可供分配现金为股息、分红等收入时，划分给普通合伙人后其余部分80%按实缴出资比例向有限合伙人分配，20%作为业绩报酬向管理人或其指定第三方分配[13] - 合伙企业终止时，若管理人收取业绩报酬致有限合伙人实缴出资额未达年内部收益率10%（单利），管理人应回拨业绩报酬[13] - 若可供分配现金为合伙企业从投资项目分得的股息等收入，划分给一般有限合伙人部分的80%按实缴出资比例分配，20%向管理人或其指定第三方分配[12] - 若可供分配现金为合伙企业从投资项目分得的股息等收入，划分给一类特殊有限合伙人部分的95%按实缴比例分配，5%向管理人或其指定第三方分配[12] - 合伙企业终止时，若因管理人收取款项业绩报酬致一般有限合伙人及一类特殊有限合伙人投资成本未达年内部收益率8%（单利），管理人应回拨业绩报酬[12] - 合伙企业终止时，若管理人自一般有限合伙人累计获得业绩报酬超一般有限合伙人累计收益的25%，管理人应回拨业绩报酬[12] - 一般有限合伙人优先回报为对应投资成本内部收益率达每年8%（单利）[14] - 向管理人或其指定第三方分配金额可达一般有限合伙人优先回报额的25%[14] - 分配余额的80%向一般有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配[15] - 一类特殊有限合伙人优先回报为对应投资成本内部收益率达每年8%（单利）[15] - 向管理人或其指定第三方分配金额可达一类特殊有限合伙人优先回报额的5.26%[15] - 分配余额的95%向一类特殊有限合伙人分配，5%向管理人或其指定第三方分配[15] - 股息等现金收入中，一般有限合伙人部分的80%按实缴出资比例分配，20%给管理人或其指定第三方[15] - 股息等现金收入中，一类特殊有限合伙人部分的95%按实缴比例分配，5%给管理人或其指定第三方[15] - 合伙企业终止时，若一般有限合伙人及一类特殊有限合伙人投资成本未达年内部收益率8%，管理人应回拨业绩报酬[15] - 烟台昆吾祥盛九鼎投资中心有限合伙人优先回报为项目实际出资总额的50%[16] - 烟台昆吾祥盛九鼎投资中心管理人业绩报酬分配金额可达有限合伙人优先回报额的25%[16] - 烟台昆吾祥盛九鼎投资中心余额分配时80%给有限合伙人，20%给管理人或其指定第三方[16] - 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心分配余额的80%按实际出资份额给全体合伙人，20%给苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）[17] - 合伙企业终止时，若管理人业绩报酬超一类特殊有限合伙人累计收益的5.26%需回拨[16] - 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）累计收益分配超合伙企业整体净收益20%，特殊有限合伙人返还超出部分[17] - 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心总体净收益率低于50%，特殊有限合伙人不参与收益分配并返还预分配收益[17]