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新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
600075新疆天业(600075)2024-06-07 17:43

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券3000万张,发行总额300000万元,净额2963773962.16元[4] - 截至2024年5月31日,累计使用募集资金232426.08万元,余额68646.13万元[5] 项目投入 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投112000万元,累计用75958.96万元[6] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投108000万元,累计用76467.11万元[6] - 补充流动资金项目拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超44300万元闲置募集资金现金管理,期限12个月可循环[2][3][7][8][12] - 最近十二个月现金管理购买和赎回金额均为120300万元,收益11348303.99元[15] 产品收益 - 海通证券多期收益凭证有不同购买金额、预期年化收益率和收益金额[14][15]