业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.54亿元，同比增长5.5%，归母净利润 - 5946万元[88] - 扣除无关和不具备商业实质收入后，营业收入4.5亿元，扣非后归母净利润 - 9636万元，扣非前后净利润连续两年为负[88] - 2023年服装业务收入3.37亿元，医疗业务收入1.08亿元，毛利率分别为38.96%、33.18%，同比减少0.83、2.88个百分点[88] - 2023年直营渠道收入2.2亿元，加盟渠道收入1.19亿元，毛利率分别为42.67%、50.43%[88] - 2023年出口加工业务、其他业务收入分别为6697万元、4804万元，毛利率分别为11.4%、8.67%，同比分别增加8.06、减少32.53个百分点[88] - 2023年度煤炭贸易业务按净额法确认营业收入85.56万元，净利润 - 50.68万元；2024年1 - 5月营业收入41万元，净利润 - 39.32万元[11] 业务数据 - 2023年公司服装业务板块前五名供应商采购金额2911.10万元，占比16.70%，采购总额17436.86万元[100] - 2023年直营店前五名客户销售金额2760.17万元，占比24.47%，销售总额11278.99万元[102] - 2023年加盟联营店前五名客户销售金额1750.57万元，占比14.75%，销售总额11864.97万元[102] - 2023年出口加工前五名客户中日本三泰衣料株式会社销售金额5596.24万元，占比83.56%[102] - 2023年医药板块前五大供应商采购额小计4893.49万元，占比70.01%[108] 未来展望 - 公司初步形成煤贸盈利模式，一是坑口采购锁量锁价，二是配煤供给电厂并优化运营成本[12] - 公司基于能源战略调整开展煤贸业务，业务处于探索期，受市场需求波动影响大[13] 市场扩张和并购 - 2023年子公司对河北鼎森天然气有限公司现金投资6,000万元，其中3,500万元最终流入实际控制人附属企业材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司[74] 其他新策略 - 公司自2023年5月开始更新内控制度及流程，修订13个制度[80] - 公司内部制定并试行3个制度，根据独董新规制定和修订3个制度[81] 资金相关 - 公司2022年、2023年连续两年被出具保留意见审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告，且连续两年存在控股股东关联方占用资金情形[2] - 截至期末公司向贵州盘煜预付煤炭贸易款余额为6450万元，2024年1月、2月、4月分别支付161万元、3000万元、1500万元[3] - 2023年9月公司向广东威仕顿支付保证金1000万元，2024年1月支付100万元，截至目前未促成团购业务订单[23] - 2023年12月公司向美兴公司支付2000万元用于接单，未完成接单后美兴公司返还2000万元并支付资金费用3.15万元[23] - 2022年末公司实控人控制的材谷金带资金占用余额4000万元，2023年新增资金占用3222万元，报告期末已偿还[36] - 2022年公司以6000万元入股河北鼎森，其中3500万元构成大股东资金占用，2023年4月27日归还[38] - 2022年公司向瑞驰信支付3000万元预付款，构成大股东资金占用，2022年12月分三次返回公司[39] - 2022年公司向北京华睿支付500万元保证金，构成大股东资金占用，2023年6月21日退回公司[39] - 2023年公司向北京睿高支付3000万元保证金，构成大股东资金占用，2023年8月分两次退回公司[40] - 公司支付1000万元实缴出资款至科技公司，其中222万元资金支付无实质性业务，涉及实控人资金占用，该1000万元于2023年7月13日和9月12日退回[41] - 本期累计支付业务保证金6563万，累计收回和三方对抵收回6073万[75] - 截止2022年12月31日未收回的500万元保证金于2023年6月收回[75] 交易相关 - 公司从2023年5月开始与贵州盘煜开展煤炭贸易合作[4] - 2023年第一笔交易数量6668.60吨，金额1053万元，支付金额1045.54万元，确认收入1146.62万元，回款1146.62万元[7] - 2023年第二笔交易数量26000.00吨，金额2106万元，支付金额1000万元[7] - 2023年第三笔交易数量1300.00吨，金额254.8万元，支付金额250万元[7] - 2023年第四笔交易数量7400.00吨，金额595.7万元，支付金额500万元[8] - 2023年第五笔交易数量20000.00吨，金额1160万元，支付金额300万元[8] - 2024年5月，曙商贸有限公司销售额93.41万元，巨通商贸有限公司120万元，利达商贸有限公司136.96万元，莲花县腾飞能源有限公司78.27万元[9] - 2023年11月14日至2024年3月3日，六盘水市水城区煤炭工业有限公司合同约定1万吨，已陆续提货388.49吨[9] - 2023年12月14日至2024年3月31日，约5万吨合同，已提货情况为2023/12/15提95吨、2023/12/20提67吨、2024/1/3提88吨、2024/1/22提73吨[10] - 2024年4月1日至2025年3月31日，约50万吨合同，尚未提货[10] 会计更正 - 2023年一季度合并资产负债表其他应收款余额更正前为252,936,972.30元，更正后为312,936,972.30元，更正金额为60,000,000.00元[54] - 2023年一季度合并资产负债表其他应收款坏账准备更正前为184,997,922.97元，更正后为204,956,368.16元，更正金额为19,958,445.19元[54] - 2023年一季度合并利润表营业收入更正前为121,427,648.25元，更正后为120,542,692.50元，更正金额为 - 884,955.75元[57] - 2023年一季度合并利润表归属于母公司股东的净利润更正前为 - 4,776,967.52元，更正后为 - 5,622,985.22元，更正金额为 - 846,017.70元[57] - 2023年半年度合并资产负债表其他应收款余额2022年12月31日更正前为216,719,148.34元，更正后为276,719,148.34元，更正金额为60,000,000.00元[61] - 2023年半年度合并资产负债表其他应收款坏账准备更正前为189,434,634.25元，更正后为209,393,079.44元，更正金额为19,958,445.19元[61] - 2023年半年度合并利润表营业收入更正前为221,147,397.49元，更正后为220,262,441.74元，更正金额为 - 884,955.75元[62] - 2023年半年度合并利润表归属于母公司股东的净利润更正前为 - 17,244,091.33元，更正后为 - 18,090,109.03元，更正金额为 - 846,017.70元[63] - 2023年半年度收回投资收到的现金更正前为249,100,836.11元，更正后为189,100,836.11元，更正金额为-60,000,000.00元[64] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金更正前为5,022,268.21元，更正后为3,022,268.21元，更正金额为-2,000,000.00元[64] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金更正前为4,607,755.00元，更正后为66,607,755.00元，更正金额为62,000,000.00元[64] - 2023年前三季度营业收入更正前为322,907,132.11元，更正后为322,022,176.36元，更正金额为-884,955.75元[67] - 2023年前三季度营业成本更正前为211,385,747.10元，更正后为210,093,701.70元，更正金额为1,292,045.40元[68] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润更正前为-11,769,555.50元，更正后为-12,615,573.20元，更正金额为-846,017.70元[68] - 2023年前三季度少数股东损益更正前为1,854,476.29元，更正后为1,815,538.24元，更正金额为-38,938.05元[68]