配股相关 - 公司本次配股拟按每10股不超过3.5股的比例向全体A股股东配售，预计募集资金从最初不超过85亿元调减至不超过49.8亿元[6][21] - 以2023年12月31日总股本3,004,071,338股为基数，配售股份数量为1,051,424,968股[9] - 建发集团持有建发股份的股权比例为46.03%，承诺全额认购可配售股份[16] 资金情况 - 2023年末公司货币资金及交易性金融资产余额为1011.75亿元，可自由支配资金为955.48亿元[26] - 未来三年预计产生的累计经营活动现金流量净额为371.14亿元，总体资金缺口为292.57亿元[26] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额占当期营业收入的比例平均为1.92%，2020 - 2023年度营业收入复合增长率为20.83%，预计2024 - 2026年营业收入年增长率为 - 8.30%[28] 业绩表现 - 最近三年一期公司营业收入分别为70787447.70万元、83282965.74万元、76367815.48万元和31901451.17万元，同比增长率分别为17.65%、-8.30%和-16.80%[51][53][54] - 最近三年一期公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为430238.47万元、369679.89万元、240650.32万元和84768.75万元，同比增长率分别为-14.08%、-34.90%和-26.87%[51][54] - 2024年上半年公司扣非归母净利润84768.75万元，同比下滑26.87%[61] 业务板块 - 2023年8月公司非同一控制下合并美凯龙，新增家居商场运营业务板块[54][60] - 最近三年公司供应链运营业务分部实现的归属于上市公司股东的净利润金额复合增长率达10%[53] - 2024年上半年家居商场运营业务分部归母净利润-37744.82万元，房地产业务分部归母净利润15488.15万元，同比下滑38.02%，供应链运营业务分部归母净利润142140.72万元，同比下滑15.07%[61] 资产情况 - 2024年6月末应收账款账面价值2922250.03万元，较2023年末增长39.67%[73] - 报告期各期末存货账面价值分别为34,682,547.50万元、36,150,130.69万元、37,018,574.64万元和41,926,354.30万元[89] - 2024年6月建发股份预付款项为4375056.84万元，营业成本为30377010.23万元，预付款项占营业成本比例为7.20%[122] 项目进展 - 联发•红莲半岛项目6宗地块因政府调整湖泊保护规划无法开工，拟协议有偿收回，预计相关存货无减值情况[90][93] - 公司合并报表范围内从事房地产开发业务的境内控股子公司报告期内开发经营房地产项目共398个，其中拟建18个、在建163个、竣工217个[155] - 截至2024年6月30日，公司住宅类土地储备面积权益口径为1615.19万平方米，商业类为10.15万平方米，合计1625.34万平方米[191] 未来展望 - 公司后续计划投资开发项目集中在国内一、二线及福建核心城市，在建项目预计竣工时间集中在2024 - 2026年[197] - 本次募集资金将全部用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[128]