东方创业:关于东方国际创业股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
业绩总结 - 毕马威华振于2024年4月25日对东方国际创业2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[1] - 汇总表信息于2024年4月25日获董事会批准[13] 财务数据 - 人民币存款每日最高限额8525万元,期初286481.50万元,存入406634.24万元,取出403735.78万元,期末289385.78万元[11] - 美元存款每日最高限额0.89万美元,期初10864.66万美元,存入230342.11万美元,取出230110.92万美元,期末11095.92万美元[11] - 人民币短期借款额度135000.00万元,期初34920.43万元,期末4421.21万元[11] - 美元短期借款额度3400.43万美元,期初11060.00万美元,期末1400.00万美元[11] - 人民币长期借款额度4万元,期末余额6万元[11] - 人民币委托贷款期初74.55万元,期末74.55万元[13] - 美元委托贷款手续费本年增0.28万美元,减0.28万美元,期末0[13] - 美元出售即期外汇业务本年增128091.17万美元,减128091.17万美元,期末0[13]