业绩数据 - 2023年公司营业收入49.49亿元，商品贸易业务收入27.75亿元，同比减10.89%，占比56.07%，毛利率2.22%，同比增0.82个百分点[1] - 2023年钢材贸易销售收入18.89亿元，铁矿石贸易销售收入7.64亿元，民爆产品销售收入1.23亿元[3] - 2023年末负债总额55.2亿元，有息负债37.41亿元，占比67.77%[49] - 2023年利息费用1.54亿元，利息收入0.19亿元，营业利润14.06亿元（资产处置收益12.45亿元），利息费用占扣除资产处置收益后营业利润比重95.65%[49] - 2023年末货币资金25.65亿元，占流动资产比重约62.62%[49] 业务数据 - 2023年两江物流钢材贸易前十大客户销售量43.74万吨，收入17.56亿元[3] - 2023年两江物流钢材贸易前十大供应商采购量37.85万吨，采购金额14.70亿元[6][7] - 2023年久久物流向四川省长浩贸易有限公司销售铁矿石95.25万吨，收入7.64亿元[7] - 2023年久久物流铁矿石前十大供应商采购量87.27万吨，采购金额6.88亿元[7] - 2023年渝物民爆从重庆市广联民爆器材有限公司采购1.47亿元[8] - 2023年渝物民爆前十大客户收入1.03亿元[9] 贸易业务 - 建筑钢材货款支付到提货付款周期30 - 60天，约80%货物周期在45天内[22] - 热卷和冷卷货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[23] - 优钢货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[24] - 弹簧扁钢货款支付到提货付款周期60 - 120天，约80%货物周期在90天内[25] - 公司铁矿石贸易货款支付到收款时间周期约120天[27] - 公司民爆产品销售业务上下游结算为现款现货，货款支付到收款周期较短[28] 财务指标 - 2023年重庆港带息负债占固定资产原值比例44.53%，利息费用/（带息负债 - 在建工程）为4.23%，货币资金/带息负债为66.08%，利息收入/货币资金为0.73%[53] - 2023年利息费用15402.67万元，资本化利息969.41万元，合计利息支出16372.08万元，年末贷款余额38.82亿元，融资成本率2.5% - 4.67%[59] - 2023年利息收入1869.84万元，剔除寸滩港征收补偿款后，平均每月货币资金余额15.15亿元，平均存款利率1.23%[59] 资金变动 - 截至2024年5月末，带息负债由年初38.82亿元缩减至31.62亿元，减少7.2亿元，减少比例18.55%[57][62] - 截至2024年5月末，货币资金余额由年初25.65亿元下降至15.05亿元，减少10.6亿元，减少比例41.33%[62] 未来计划 - 近五年（2024 - 2028年）还款计划分别为4.27亿元、6.28亿元、6.92亿元、4.73亿元和4.76亿元，合计26.96亿元[64] - 2024年公司基本建设、设备、更新维护等投资预算合计4.23亿元（不含股权投资）[64]