业绩总结 - 2023年公司实现营业收入49.49亿元，同比减少0.25%[1][48] - 2023年实现归母净利润6.27亿元，同比增长339.7%[48] - 2023年实现扣非后归母净利润0.2亿元，同比增长10.6%[48] - 2023年第一至四季度公司营业收入分别为15.72亿、12.98亿、12.19亿、8.6亿元，持续下降[48] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为49.49亿、49.61亿、54.82亿元，净利润分别为10.04亿、1.81亿、1.03亿元[53] - 2023 - 2021年公司毛利率分别为10.36%、8.77%、7.68%[54] 用户数据 - 2023年重庆辖区港口货物吞吐总量：第一季度5077万吨、二季度5558万吨、三季度5855万吨、四季度5853万吨[68] - 2023年重庆港货物吞吐量：第一季度1439.4万吨、二季度1591.3万吨、三季度1613.3万吨、四季度1487.3万吨[68] - 2023年重庆港在重庆辖区的市场占有率：第一季度28.4%、二季度28.6%、三季度27.6%、四季度25.4%[68] - 2023 - 2021年重庆港在重庆辖区的市场占有率分别为27.4%、27.8%、26.1%[52] 未来展望 - 利用长江水道优势，加强与航运企业协同，提升“沪渝直达快线”运营质效[57][58] - 延展铁水联运网络，推广“一票制”“一箱制”，提升联运效率[58] - 升级大客户服务机制，制定量价捆绑机制吸引客户[59] - 探索在周边省市布局新“无水港”基地，挖掘沿线市场[59] - 从服务建设、降成本、强管理等方面推动发展，提高风险防控水平[60][61] 业务数据 - 2023年商品贸易业务实现营业收入27.75亿元，同比减少10.89%，占当期营业收入的56.07%，毛利率为2.22%，同比增加0.82个百分点[1] - 2023年钢材贸易销售收入18.89亿元，铁矿石贸易销售收入7.64亿元，民爆产品销售收入1.23亿元，合计27.75亿元[3] - 2023年两江物流钢材贸易前十大供应商采购量合计37.85万吨，采购金额合计14.70亿元[4] - 2023年两江物流钢材贸易前十大客户销售量合计43.74万吨，收入确认金额合计17.56亿元[4] - 2023年久久物流向四川省长浩贸易有限公司销售铁矿石95.25万吨，确认收入7.64亿元[5] - 2023年久久物流铁矿石前十大供应商采购量合计87.27万吨，采购金额合计6.88亿元[5] - 2023年渝物民爆从重庆市广联民爆器材有限公司采购民爆产品1.47亿元[6] - 2023年渝物民爆前十大客户确认收入合计1.03亿元[7] - 2023年公司贸易业务前十大客户中，四川省长浩贸易有限公司销售收入76367.61万元，重庆满捷商贸有限公司45535.97万元[9] - 2023年公司贸易业务前十大供应商中，陕西钢铁集团有限公司西安分公司采购额36554.20万元，上海华港矿产品有限公司26358.99万元[14] - 2023年钢材销售收入1888545438.45元，销售成本1872744545.08元，毛利率0.84%[21] - 2023年铁矿石销售收入763676076.99元，销售成本751055618.77元，毛利率1.65%[21] - 2023年民爆产品销售收入122865725.70元，销售成本89637170.56元，毛利率27.04%[21] - 2023年钢材销售数量467576.08吨，采购数量437187.39吨；2022年销售数量515333.95吨，采购数量515483.97吨[21] - 2023年铁矿石销售数量952531.14吨，采购数量971237.10吨；2022年销售数量958306.46吨，采购数量1057411.22吨[21] 财务数据 - 2023年末公司负债总额55.2亿元，有息负债37.41亿元，占负债总额比重67.77%[73] - 2023年利息费用1.54亿元，利息收入0.19亿元，利息费用占扣除资产处置收益后营业利润比重95.65%[73] - 2023年末货币资金25.65亿元，占流动资产比重约62.62%[73] - 公司带息负债合计38.82亿元，包括一年内到期非流动负债4.14亿元、长期借款33.27亿元、长期应付款1.41亿元[75] - 2022 - 2023年公司收到征收补偿款合计16.36亿元，其中2023年12月29日收到的9.41亿元未开展使用计划[77] - 2023年重庆港利息费用15402.67万元，加上资本化利息合计16372.08万元，年末贷款余额38.82亿元，融资成本率2.5% - 4.67%[83] - 2023年重庆港利息收入1869.84万元，剔除12月29日收到的补偿款后，平均每月货币资金余额15.15亿元，平均存款利率1.23%[83] - 截至2024年5月末，公司带息负债由年初38.82亿元缩减至31.62亿元，减少7.2亿元，减少比例18.55%[82][88] - 截至2024年5月末，公司货币资金余额由年初的25.65亿元降至15.05亿元，减少10.6亿元，减少比例41.33%[87] - 公司带息负债利率在2.50% - 4.67%之间，近五年（2024年 - 2028年）还款计划分别为4.27亿元、6.28亿元、6.92亿元、4.73亿元和4.76亿元，合计26.96亿元[89] - 2024年公司基本建设、设备、更新维护等投资预算合计4.23亿元（不含股权投资）[90] - 2023年末公司货币资金余额25.65亿元，其中1.30亿元作为承兑汇票保证金被冻结，其余24.35亿元可自由支配[90] - 截止2023年末，公司有息负债合计38.82亿元，含长期借款33.27亿元，一年内到期的非流动负债4.14亿元，长期应付款1.41亿元[93] - 截止2023年末，公司尚待支付的工程质保金、设备质保金等其他应付款3.21亿元[93] - 2019年 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额平均每年6.56亿元[94] - 按目前LPR计算，公司新增贷款年利率基本可控制在2.5% - 3.5%之间[95]