五矿信托业绩 - 2023年营业收入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%[2] - 报告期末管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%[2] - 2023年计提预计负债2.02亿元[2] - 2023年传统非标业务年末规模1928.38亿，较年初压降692.79亿元，同比下降26.43%，收入下降34.98%[5] - 2023年创新业务年末规模5375.65亿，较年初增长541.34亿元，同比增长11.2%，仅贡献4.74亿元收入[5] 五矿信托业务结构 - 2023年底，管理资产管理信托业务规模3559.52亿元，占比52.16%，资产服务信托业务规模3168.45亿元，占比46.43%，公益慈善信托累计规模7515万元[8] 五矿信托项目清算 - 2023年度到期清算信托项目1168个，信托本金累计给付额4712.58亿元，信托收益累计分配756.12亿元[10] 五矿信托项目收益 - 2023年度集合资金项目773个，信托本金累计给付额3957.89亿元，实现年化收益率4.85%[10] - 2023年度单一资金项目382个，信托本金累计给付额513.85亿元，实现年化收益率5.24%[10] - 2023年度财产权项目13个，信托本金累计给付额240.84亿元，实现年化收益率3.94%[10] 五矿信托投资收益 - 2023年基金投资年化投资收益率0.65%[11] - 2023年信托产品投资年化投资收益率 - 1.37%[11] - 2023年银行理财投资年化投资收益率0.10%[11] - 2023年资管产品投资年化投资收益率1.77%[11] - 2023年非上市股权投资年化投资收益率9.87%[11] 五矿信托资产情况 - 2023年末正常类固有资产金额1,628,450.48万元，关注类978,065.97万元，次级类49,528.77万元，可疑类49,386.69万元，损失类23,146.17万元[14] - 截至2023年末，固有资金持有的信托产品成本235.52亿元，累计计提公允价值变动 - 29.25亿元，2023年度计提 - 3.42亿元，期末净值206.27亿元[15] 五矿资本及子公司投资 - 截至2023年末，除五矿信托外，五矿资本及其他子公司以自有资金认购产品初始投资成本34.26亿元，账面价值31.52亿元，累计公允价值变动损失2.74亿元[17] 慈善信托 - 五矿期货、五矿证券、中国外贸金融租赁设立慈善信托成立规模合计1,087万元[17] 五矿产业金融业务 - 2023年期货风险管理业务营业收入10.67亿元，同比增加97.48%，毛利率为 -6.63%，较上年增加0.17个百分点[21] - 2023年主要开展基差贸易、场外衍生品业务和做市业务三类风险管理业务[23] 五矿产业金融业务收益 - 2023年基差贸易业务业务毛利1508.85万元[26] - 2023年场外衍生品业务业务利润777.70万元[27] - 2023年做市业务业务利润2903.82万元[28] - 2023年风险管理业务不考虑期间费用业务毛利5190.37万元[28] - 2023年风险管理业务考虑期间费用后业务利润396.36万元[29] 五矿产业金融业务合作 - 五矿产业金融前五名客户销售额和前五名供应商采购额占比均超50%，向白银有色集团采购额占比达60.89%[21] 外贸金租业绩 - 2023年营业收入31.78亿元，净利润11.72亿元，分别占上市公司营业总收入和归母净利润的32.51%和51.95%[38] 外贸金租资产 - 报告期末应收融资租赁款账面价值610.05亿元，同比增加11.99%，占五矿资本资产总额比例为36.32%[38] 外贸金租减值 - 2023年计提减值损失1890.86万元，同比下降89.20%[38] 外贸金租逾期情况 - 2023年末项目逾期本金0.99亿元，上年末逾期本金0.49亿元，其中0.33亿于2024年1月初收回[45] 其他权益工具投资 - 报告期末公司其他权益工具投资余额22.96亿元，同比增加99.91%，报告期内计入其他综合收益的利得2.29亿元[53] 五矿证券投资 - 2023年其他权益工具投资在2022年10亿规模基础上扩大到20亿规模[55] 交易性金融负债 - 报告期末公司交易性金融负债余额72.25亿元，同比增加209.98%，因新增22只纳入合并范围的结构化主体[60] 结构化主体 - 2023年末公司下属单位将60只结构化主体纳入合并报表范围，初始投资268.17亿元，账面价值239.56亿元[60]