中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司可转债募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海现代制药股份有限公司（以 下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换公司债券、2022年非公开发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对国药现代 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海现代制药 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019 年4月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00元，每张面值100元，共计16,159,400张。扣除承销及保荐费5,362,216.70元 后，公司实际收到入账 ...