资金数据 - 报告期内公司在中车财务公司存款发生额限额16亿元，日均存款额限额2.2亿元[13] - 2023年1 - 6月青岛博锐资金自动归集金额11,859.53万元，次数41次[16] - 2022年青岛博锐资金自动归集金额24,933.90万元，次数106次[16] - 2021年青岛博锐资金自动归集金额18,450.29万元，次数102次[16] - 提取使用金额分别为11,383.70、28,584.44、13,864.97[17] - 提取使用次数分别为1,118、1,652、1,725[17] 资金管理策略 - 2023年6月后提高下属控股子公司自动归集银行账户留底额度[6] - 2023年6月后将青岛博锐自动归集银行账户留底额度提高至1亿元[17] - 2024年8月12日青岛博锐向工行提交退出资金池申请并办结[18] - 2024年8月23日修订《资金集中管理办法》，禁止自动归集业务功能[19][20] 制度与管理 - 建立防范资金占用和控制债务风险的内部控制制度[8] - 实行资金收支计划管理，每月初提报月度收支计划[8] - 下属子公司账户达条件须纳入集中管理和结算[9] - 董事会办公室年初组织预计年度关联交易金额[11] - 运营与安技环保部跟踪关联交易[11] - 制定与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案，每半年度评估[14] 核查相关 - 核查程序包括查阅内控等文件[21] - 核查意见表明青岛博锐资金使用不受限，已退出资金池体系[24] - 董事长彭华文对专项核查报告真实性等负责[29][30] - 保荐机构董事长冉云对专项核查报告真实性等负责[36]