募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额13.8亿元，净额13.66亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目支出10.6亿元，手续费16,342.02元，临时补充流动资金2亿元，利息收入222.82万元，专户结余1.09亿元[3] - 2022年4月6日，公司与多方签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年6月30日协议履行正常[5] - 2022年4月6日，公司用3.92亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，5月置换完毕[9] - 2022年8月26日，公司用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月16日全部归还[11] - 2023年8月25日，公司用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品[13] - 公司本次非公开发行股票募集资金无超募资金[14][15] - 报告期内，公司无节余募集资金使用情况[16] - 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况[17] 项目投资情况 - 公司与江苏悦达汽车集团在盐城共同投资3亿元设立凌云新能源科技有限公司[19] - 盐城新能源汽车零部件项目投资总额26,621.98万元，募集资金投资金额23,930.00万元[19] - 本次募集资金变更前投资总额58,450.93万元，拟投入46,380.00万元；变更后投资总额61,186.72万元，拟投入46,380.00万元[20][21] 资金投入及效益情况 - 募集资金总额136,638.58万元，本报告期投入4,587.03万元[27][28][29] - 变更用途的募集资金总额38,239.80万元，比例为27.99%[27][28][29] - 已累计投入募集资金总额105,975.14万元[27][28][29] - 盐城车身结构件项目承诺投资2,230.00万元，累计投入进度52.24%[27][33] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）承诺投资9,120.30万元，累计投入进度82.21%，本报告期实现效益317万元[27][33] - 盐城新能源汽车零部件项目（二期）承诺投资8,409.39万元，累计投入进度78.23%[27][33] - 武汉新能源汽车零部件项目承诺投资12,530.00万元，累计投入进度40.68%[27] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度为91.83%，本报告期实现效益508.83万元[28] - 涿州新能源汽车零部件项目（二期）投入进度为45.15%[28][33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度为22.73%[28][33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目投入进度为100.00%[28] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入进度为47.73%[28][33] - 沈阳保险杠总成项目投入进度为49.23%[28] - 盐城新能源电池壳下箱体项目拟投入1500万元，本报告期投入3.6万元，累计投入1042.82万元，投入进度69.52%，本报告期实现效益134万元[33] - 所有项目合计拟投入募集资金50110万元，本报告期投入4408.09万元，累计投入30026.68万元，投入进度59.92%[34] 未达预计效益原因 - 盐城新能源电池壳下箱体项目未达预计效益主要原因是产量尚在爬坡期[34]