募集资金情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.216698亿元，2017年11月3日到位[9] - 以前年度已使用募集资金4.797921亿元，2023年使用3144.18万元，累计使用5.11234亿元[10] - 2023年利息收入减除手续费后净收入1422.29万元，累计利息净收入8803.34万元[10] - 截至2023年末余额1.737994亿元[10] 资金管理与使用 - 2017年12月29日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.53万元[14] - 2021年4月18日公司同意用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，期限24个月[15] - 2023年4月18日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 2023年公司对部分闲置募集资金进行现金管理，涉及苏州银行多期结构性存款，本金分别为1亿、1.5亿、6500万等，利率在2.1% - 3.9%之间[19] - 2023年4月18日公司同意将募集资金8181.03万元用于永久补充流动资金，12月22日转入公司自有资金账户8500万元[21][22] - 2023年4月18日和5月24日相关会议同意将募集资金13673.54万元用于永久补充流动资金，10月25日转入公司自有资金账户14000万元[24] - 截止2023年12月31日，公司将节余募集资金22500万元用于永久补充流动资金[29] 募投项目情况 - 年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目累计投入21150.42万元，进度77.85%[28] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目累计投入13579.9万元，进度61.20%[28] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目累计投入11447.00万元，进度42.76%，因市场环境变化已终止[28][29] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目投资总额4000万元，累计投资4000万元，投入比例100%[30] - 2023年4月18日公司审议通过终止非公开发行股票部分募投项目，将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目募集资金13673.54万元永久补充流动资金[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，光大银行苏州分行专户余额879.940869万元，苏州银行黄埭支行两专户余额分别为1亿元和6500万元，合计1.7379940869亿元[14] - 截至2023年12月31日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款16500万元[29] 其他情况 - 2017年11月27日公司与银行及保荐机构签署三方监管协议，截至2023年末各方按规定履行职责[11][12] - 变更用途的募集资金总额为4000万元，占比17.04%[28]