往来资金情况 - 农工商超市2023年期初余额7225万元，累计发生3771万元，偿还 - 6982万元，期末余额4014万元[7] - 上海冠生园食品2023年期初余额0，累计发生1608万元，偿还 - 633万元，期末余额975万元[7] - 上海好德便利2023年期初余额1043万元，累计发生730万元，偿还 - 1094万元，期末余额679万元[7] 其他应收款情况 - 上海光明随心订电子商务其他应收款期初10128，本期增加11913，减少6122，期末15919[9] - 上海乳品四厂其他应收款期初5566，本期增加5763，减少5139，期末6190[9] - 所有子公司及关联方其他应收款总计期初379167，期末402939，减少额69392[12]