融资与股权变动 - 新莱特拟以0.60新西兰元/股向光明乳业控股配售308,333,333股，融资1.85亿新西兰元[3] - 定向增发后光明乳业控股持股比例将从39.01%增持至约74.7%[3] - 公司以约合9亿元人民币兑换1.25亿美元对光明乳业国际增资，光明乳业国际以1.85亿新西兰元对新莱特增资[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，新莱特资产总额793,103.77万元，负债总额459,902.68万元，资产负债率57.99%，2023年度净利润 - 29,648.65万元[8] - 截至2024年5月31日，新莱特资产总额752,019.44万元，负债总额433,404.79万元，资产负债率57.63%，2024年1 - 5月净利润 - 9,437.98万元[8] - 2023年12月31日，光明乳业控股资产总额10.37亿元，负债总额10.43亿元，资产负债率100.58%，2023年度净利润3.42万元[11] - 2024年6月30日，光明乳业控股资产总额10.44亿元，负债总额10.50亿元，资产负债率100.58%，2024年1 - 6月净利润 - 0.59万元[11] 股东情况 - 新莱特前5名股东中，光明乳业控股持股39.0%，The a2 Milk Company (NZ) Limited持股19.8%，Chester Asset Management Pty Ltd.持股4.3%，Accident Compensation Corporation持股3.1%，New Zealand Funds Management Ltd.持股2.6%[7] 决策与审批 - 2024年8月20日，公司董事会一致通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》[3] - 本项目尚需上海市商务委、上海市发改委、上海市外管局和新莱特股东大会审议[6] 其他情况 - 光明乳业2010 - 2013年曾是新莱特持股51%的控股股东，本次增持低于75%无需新西兰OIO审批[22] - 本次增资方案获新莱特IDC及独立机构评估，确认价格和方案合理[23] - 新莱特董事会与重要股东沟通争取支持，其他股东持股比例低且分散，股东大会批准机会较高[23] - 公司已与发改委、商务委、外管局等做预沟通并及时说明问题[24] - 公司加强与重要战略客户沟通，说明控股增资和提升持股比例对解决新莱特债务问题的重要性[25] - 光明乳业加强新莱特现金流管理，减少非必要咨询服务费用，加强成本管控[26] - 公司加强新莱特营运资金管理，关注季节性变化对经营性现金流的影响[26] - 公司加强新莱特存货管理，合理降低库存，提高收款风险把控能力[26] - 公司针对新莱特营运资金变化提前做好资金规划[26] - 公司将根据项目进度及时发布进展公告[28]